Caixabank Bolsa Small Caps E

CABSMCA:SM
6.66
EUR
0.06
0.93%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.38 - 7.05
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
6.60
52週レンジ
6.38 - 7.05
年初来リターン
-1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
6.657
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
142.819
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.00 千 4.90 百万 3.97
55.84 千 4.65 百万 3.77
300.00 千 4.45 百万 3.60
600.00 千 4.27 百万 3.46
58.50 千 3.92 百万 3.18
98.69 千 3.64 百万 2.95
142.00 千 3.64 百万 2.94
178.00 千 3.62 百万 2.93
113.00 千 3.59 百万 2.90
380.00 千 3.52 百万 2.85
企業概要
Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. TheFund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in small and mid-cap equity securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700