Caixabank Bolsa Small Caps E

CABSMCA:SM
6.59
EUR
0.04
0.55%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.41 - 6.59
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前日終値
6.56
52週レンジ
6.41 - 6.59
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
6.5934
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
121.476
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID MANSO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
274.00 千 3.99 百万 3.88
143.74 千 3.92 百万 3.82
260.00 千 3.72 百万 3.63
98.69 千 3.31 百万 3.22
56.00 千 2.94 百万 2.87
110.00 千 2.89 百万 2.82
417.00 千 2.89 百万 2.81
51.00 千 2.84 百万 2.77
280.00 千 2.81 百万 2.73
85.00 千 2.79 百万 2.72
企業概要
Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. TheFund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in small and mid-cap equity securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700