Caixabank Bolsa Small Caps E

CABSMCA:SM
6.60
EUR
0.04
0.61%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.38 - 7.05
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
-2.23%
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前日終値
6.56
52週レンジ
6.38 - 7.05
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
6.597859
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
115.128
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.84 千 5.53 百万 4.22
675.00 千 5.32 百万 4.06
550.00 千 5.22 百万 3.99
550.00 千 4.80 百万 3.66
345.00 千 4.34 百万 3.32
63.00 千 4.26 百万 3.26
91.00 千 3.89 百万 2.97
230.00 千 3.78 百万 2.88
119.00 千 3.75 百万 2.86
700.00 千 3.73 百万 2.85
企業概要
Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. TheFund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in small and mid-cap equity securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700