Caixabank Bolsa Small Caps E

CABSMCA:SM
6.66
EUR
0.02
0.31%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.41 - 6.78
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前日終値
6.68
52週レンジ
6.41 - 6.78
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
6.6618
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
131.353
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID MANSO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 4.26 百万 3.92
320.00 千 4.02 百万 3.69
600.00 千 3.86 百万 3.55
58.50 千 3.67 百万 3.37
142.00 千 3.64 百万 3.34
98.69 千 3.50 百万 3.22
380.00 千 3.35 百万 3.08
178.00 千 3.16 百万 2.90
113.00 千 2.96 百万 2.72
120.00 千 2.86 百万 2.62
企業概要
Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. TheFund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in small and mid-cap equity securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700