Caixabank Bolsa Small Caps E

CABSMCA:SM
6.75
EUR
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更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.38 - 7.05
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
6.75
52週レンジ
6.38 - 7.05
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
6.74652
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
132.073
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.84 千 5.78 百万 4.09
725.00 千 5.34 百万 3.78
550.00 千 4.87 百万 3.45
725.00 千 4.82 百万 3.41
50.00 千 4.67 百万 3.30
320.00 千 4.63 百万 3.28
220.00 千 4.47 百万 3.16
98.69 千 4.14 百万 2.93
142.00 千 4.08 百万 2.89
58.50 千 4.01 百万 2.84
企業概要
Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. TheFund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in small and mid-cap equity securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700