Tachlit TTF 00 Government Un

CABSHRS:IT
65.72
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
64.40 - 65.73
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
1.58%
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52週レンジ
64.40 - 65.73
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
65.72
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
143.600
設定日
11/29/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
5.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.89 千 43.75 百万 30.49
36.99 千 41.96 百万 29.24
33.06 千 35.04 百万 24.42
22.62 千 22.75 百万 15.85
企業概要
Tachlit TTF 00 Government Unlinked Fix Rate 2-5 Years is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Linked, Fixed Interest, Government Bonds, 2-5 Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000