Tachlit TTF 00 Government Un

CABSHRS:IT
65.44
ILs
0.08
0.12%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
65.19 - 66.28
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
65.52
52週レンジ
65.19 - 66.28
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
65.44
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
156.472
設定日
11/29/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
5.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.46 千 79.11 百万 46.68
53.90 千 55.17 百万 32.55
23.22 千 23.65 百万 13.96
11.54 千 11.55 百万 6.81
企業概要
Tachlit TTF 00 Government Unlinked Fix Rate 2-5 Years is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Linked, Fixed Interest, Government Bonds, 2-5 Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000