FI Renda Fixa Cabreuva

CABREUV:BZ
19.51
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.71 - 19.51
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
9.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.51
52週レンジ
17.71 - 19.51
1年トータルリターン
10.26%
年初来リターン
9.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
19.51039
資産総額 (百万 BRL) ( 12/08/2017)
85.135
設定日
04/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 46.13 百万 54.27
2.51 千 23.16 百万 27.25
700.00 6.46 百万 7.60
223.00 2.06 百万 2.42
100.00 923.26 千 1.09
企業概要
FI Renda Fixa Cabreuva is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612