FI Renda Fixa Cabreuva

CABREUV:BZ
19.76
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.18 - 19.76
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
19.76
52週レンジ
18.18 - 19.76
1年トータルリターン
8.77%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
19.76365
資産総額 (百万 BRL) ( 02/23/2018)
86.240
設定日
04/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.99 千 46.63 百万 54.27
2.51 千 23.43 百万 27.26
700.00 6.54 百万 7.61
223.00 2.08 百万 2.42
100.00 933.67 千 1.09
企業概要
FI Renda Fixa Cabreuva is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612