CA Bankoa Horizonte 2026 FI

CABKH26:SM
99.31
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.56 - 100.68
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
99.26
52週レンジ
96.56 - 100.68
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Target 2026-2030
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
99.30962
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
7.076
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.42 百万 20.93
1.10 千 987.99 千 14.54
500.00 636.50 千 9.37
400.00 396.01 千 5.83
400.00 357.42 千 5.26
300.00 352.16 千 5.18
300.00 318.01 千 4.68
200.00 218.78 千 3.22
200.00 211.09 千 3.11
200.00 204.38 千 3.01
企業概要
CA Bankoa Horizonte 2026 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests 100% in public or private fixed income assets, specifically money market in Euros located in European OECD markets. The investments will have a medium BBB- credit rating at the time of investment.
住所
Credit Agricole Mercagestion
Iparraguirre 5 bajo
20001 San Sebastian
Spain
電話番号
34-94-328-5799
Webサイト
www.bankoa.es