CA Bankoa Horizonte 2026 FI

CABKH26:SM
98.97
EUR
0.36
0.36%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.55 - 100.13
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
98.61
52週レンジ
94.55 - 100.13
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Target 2026-2030
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
98.96587
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
7.093
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.40 百万 19.66
1.10 千 972.11 千 13.63
500.00 627.82 千 8.80
500.00 501.71 千 7.03
300.00 352.32 千 4.94
400.00 351.77 千 4.93
300.00 322.66 千 4.52
300.00 296.84 千 4.16
200.00 217.66 千 3.05
200.00 212.01 千 2.97
企業概要
CA Bankoa Horizonte 2026 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests 100% in public or private fixed income assets, specifically money market in Euros located in European OECD markets. The investments will have a medium BBB- credit rating at the time of investment.
住所
Credit Agricole Mercagestion
Iparraguirre 5 bajo
20001 San Sebastian
Spain
電話番号
34-94-328-5799
Webサイト
www.bankoa.es