CA Bankoa Horizonte 2026 FI

CABKH26:SM
99.88
EUR
0.25
0.25%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.55 - 100.13
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
2.83%
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前日終値
99.62
52週レンジ
94.55 - 100.13
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
2.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Target 2026-2030
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
99.87556
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
7.229
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.39 百万 19.53
1.10 千 955.51 千 13.43
940.00 933.20 千 13.12
300.00 351.46 千 4.94
400.00 344.12 千 4.84
300.00 321.79 千 4.52
300.00 300.10 千 4.22
200.00 251.10 千 3.53
200.00 217.79 千 3.06
200.00 211.58 千 2.97
企業概要
CA Bankoa Horizonte 2026 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests 100% in public or private fixed income assets, specifically money market in Euros located in European OECD markets. The investments will have a medium BBB- credit rating at the time of investment.
住所
Credit Agricole Mercagestion
Iparraguirre 5 bajo
20001 San Sebastian
Spain
電話番号
34-94-328-5799
Webサイト
www.bankoa.es