CA Bankoa Horizonte 2026 FI

CABKH26:SM
100.29
EUR
0.13
0.13%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.55 - 100.68
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
100.42
52週レンジ
97.55 - 100.68
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Target 2026-2030
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
100.29
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
8.327
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.42 百万 17.60
1.10 千 984.21 千 12.22
500.00 632.92 千 7.86
500.00 508.67 千 6.31
400.00 399.94 千 4.96
400.00 393.10 千 4.88
400.00 356.03 千 4.42
300.00 351.38 千 4.36
300.00 320.33 千 3.98
300.00 296.98 千 3.69
企業概要
CA Bankoa Horizonte 2026 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests 100% in public or private fixed income assets, specifically money market in Euros located in European OECD markets. The investments will have a medium BBB- credit rating at the time of investment.
住所
Credit Agricole Mercagestion
Iparraguirre 5 bajo
20001 San Sebastian
Spain
電話番号
34-94-328-5799
Webサイト
www.bankoa.es