CA Bankoa Horizonte 2026 FI

CABKH26:SM
98.87
EUR
0.13
0.13%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.23 - 100.68
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
99.00
52週レンジ
98.23 - 100.68
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Target 2026-2030
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
98.86878
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
8.805
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.40 百万 16.54
1.10 千 974.85 千 11.48
730.00 735.30 千 8.66
500.00 626.62 千 7.38
400.00 396.54 千 4.67
400.00 393.50 千 4.64
400.00 352.95 千 4.16
300.00 349.91 千 4.12
300.00 323.04 千 3.81
300.00 317.70 千 3.74
企業概要
CA Bankoa Horizonte 2026 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests 100% in public or private fixed income assets, specifically money market in Euros located in European OECD markets. The investments will have a medium BBB- credit rating at the time of investment.
住所
Credit Agricole Mercagestion
Iparraguirre 5 bajo
20001 San Sebastian
Spain
電話番号
34-94-328-5799
Webサイト
www.bankoa.es