Caixabank Bolsa Gestion Espa

CABGESC:SM
6.33
EUR
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0.01%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.00 - 6.84
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前日終値
6.33
52週レンジ
6.00 - 6.84
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
6.327646
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
284.014
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.61 百万 68.83 百万 16.49
1.45 百万 46.38 百万 11.11
7.74 百万 33.58 百万 8.05
3.22 百万 23.93 百万 5.74
1.47 百万 21.24 百万 5.09
3.09 百万 16.89 百万 4.05
485.45 千 15.42 百万 3.69
176.60 千 12.68 百万 3.04
2.56 百万 10.46 百万 2.51
436.40 千 10.36 百万 2.48
企業概要
Caixabank Bolsa Gestion España FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 90% of the portfolio will be comprised of Spanish securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700