Cabo Frio FI Multimercado Cr

CABFRIO:BZ
156.71
BRL
0.19
0.12%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
144.41 - 157.41
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
7.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
156.51
52週レンジ
144.41 - 157.41
1年トータルリターン
7.58%
年初来リターン
7.86%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
156.7066
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2017)
24.518
設定日
11/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 千 3.30 百万 13.54
276.00 2.55 百万 10.45
687.46 千 1.84 百万 7.55
1.00 百万 1.53 百万 6.27
796.92 千 1.48 百万 6.08
668.58 千 1.27 百万 5.19
380.92 千 1.25 百万 5.11
709.20 千 1.20 百万 4.94
730.01 千 1.17 百万 4.81
8.07 千 903.22 千 3.70
企業概要
Cabo Frio FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Vinci Gestao de Patrimonio Ltda/Braz
Av. Ataulfo de Paiva, no 153
5o e 6o andares
Leblon, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-