Cabo Frio FI Multimercado Cr

CABFRIO:BZ
154.75
BRL
0.64
0.41%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
143.79 - 157.90
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
155.39
52週レンジ
143.79 - 157.90
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
154.7546
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
24.213
設定日
11/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 千 3.70 百万 15.38
276.00 2.62 百万 10.87
1.00 百万 1.72 百万 7.14
796.92 千 1.53 百万 6.37
668.58 千 1.47 百万 6.10
709.20 千 1.28 百万 5.32
380.92 千 1.28 百万 5.31
365.00 1.23 百万 5.12
433.29 千 1.19 百万 4.95
7.62 千 968.62 千 4.02
企業概要
Cabo Frio FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Vinci Gestao de Patrimonio Ltda/Braz
Av. Ataulfo de Paiva, no 153
5o e 6o andares
Leblon, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
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Webサイト
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