CB-Accent Lux - Bond EUR Fun

CABEURC:LX
112.73
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.40 - 114.24
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
112.69
52週レンジ
112.40 - 114.24
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
112.73
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
89.199
設定日
05/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.11 百万 1.25
1.00 千 1.02 百万 1.15
1.00 千 1.01 百万 1.14
750.00 801.28 千 0.90
750.00 790.55 千 0.89
750.00 770.63 千 0.87
750.00 757.80 千 0.85
700.00 688.66 千 0.78
600.00 623.45 千 0.70
500.00 568.17 千 0.64
企業概要
CB-Accent Lux - Bond EUR Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in euro-denominated good-quality and reliability bonds issued by OECD member countries.
住所
CB-Accent Lux
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-