CB-Accent Lux - Bond EUR Fun

CABEURC:LX
112.69
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2018/07/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.23 - 114.24
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
112.64
52週レンジ
112.23 - 114.24
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
112.69
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
84.414
設定日
05/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.08 百万 1.26
1.00 千 950.20 千 1.12
1.00 千 944.00 千 1.11
750.00 799.50 千 0.94
750.00 788.73 千 0.93
750.00 766.44 千 0.90
750.00 755.28 千 0.89
700.00 684.36 千 0.80
600.00 620.55 千 0.73
500.00 561.44 千 0.66
企業概要
CB-Accent Lux - Bond EUR Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in euro-denominated good-quality and reliability bonds issued by OECD member countries.
住所
CB-Accent Lux
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-