CB-Accent Lux - Bond EUR Fun

CABEURB:LX
165.97
EUR
0.10
0.06%
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
163.72 - 167.28
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
165.87
52週レンジ
163.72 - 167.28
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
165.97
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
89.507
設定日
09/03/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.12 百万 1.32
1.00 千 995.80 千 1.18
1.00 千 985.90 千 1.16
750.00 804.08 千 0.95
750.00 795.32 千 0.94
750.00 778.80 千 0.92
750.00 762.64 千 0.90
700.00 702.23 千 0.83
600.00 629.99 千 0.74
500.00 573.56 千 0.68
企業概要
CB-Accent Lux - Bond EUR Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in euro-denominated good-quality and reliability bonds issued by OECD member countries.
住所
CB-Accent Lux
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-