CB-Accent Lux - Bond EUR Fun

CABEURB:LX
163.39
EUR
0.05
0.03%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
163.31 - 167.09
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-1.64%
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前日終値
163.44
52週レンジ
163.31 - 167.09
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-1.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
163.39
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
69.541
設定日
09/03/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.06 百万 1.37
1.00 千 927.50 千 1.20
1.00 千 919.20 千 1.19
750.00 793.17 千 1.03
750.00 785.22 千 1.02
750.00 760.04 千 0.98
750.00 751.92 千 0.97
700.00 671.59 千 0.87
600.00 616.41 千 0.80
500.00 560.17 千 0.73
企業概要
CB-Accent Lux - Bond EUR Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in euro-denominated good-quality and reliability bonds issued by OECD member countries.
住所
Swan Asset Management SA
Via Zuccoli 19
Lugano-Paradiso
Switzerland
電話番号
-