CB-Accent Lux - Bond EUR Fun

CABEURA:LX
165.39
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
165.04 - 168.41
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
165.37
52週レンジ
165.04 - 168.41
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
165.39
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
77.325
設定日
09/03/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.06 百万 1.37
1.00 千 908.20 千 1.17
1.00 千 900.50 千 1.16
750.00 796.14 千 1.03
750.00 786.86 千 1.01
750.00 762.06 千 0.98
750.00 752.82 千 0.97
700.00 678.60 千 0.87
600.00 617.55 千 0.80
500.00 560.29 千 0.72
企業概要
CB-Accent Lux - Bond EUR Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in euro-denominated good-quality and reliability bonds issued by OECD member countries.
住所
CB-Accent Lux
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-