CB-Accent Lux - Bond EUR Fun

CABEURA:LX
164.43
EUR
0.12
0.07%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
164.43 - 168.22
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-1.69%
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前日終値
164.55
52週レンジ
164.43 - 168.22
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
164.43
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
69.439
設定日
09/03/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.04 百万 1.50
1.00 千 913.70 千 1.32
1.00 千 904.50 千 1.30
750.00 757.84 千 1.09
750.00 750.62 千 1.08
700.00 669.03 千 0.96
600.00 615.14 千 0.89
500.00 558.61 千 0.80
500.00 552.92 千 0.80
500.00 547.85 千 0.79
企業概要
CB-Accent Lux - Bond EUR Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in euro-denominated good-quality and reliability bonds issued by OECD member countries.
住所
Swan Asset Management SA
Via Zuccoli 19
Lugano-Paradiso
Switzerland
電話番号
-