CB-Accent Lux - Bond EUR Fun

CABEURA:LX
165.98
EUR
0.06
0.04%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
165.20 - 168.41
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
165.92
52週レンジ
165.20 - 168.41
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
165.98
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
84.622
設定日
09/03/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.08 百万 1.26
1.00 千 950.20 千 1.12
1.00 千 944.00 千 1.11
750.00 799.50 千 0.94
750.00 788.73 千 0.93
750.00 766.44 千 0.90
750.00 755.28 千 0.89
700.00 684.36 千 0.80
600.00 620.55 千 0.73
500.00 561.44 千 0.66
企業概要
CB-Accent Lux - Bond EUR Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in euro-denominated good-quality and reliability bonds issued by OECD member countries.
住所
CB-Accent Lux
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-