CB-Accent Lux - Bond EUR Fun

CABEBUH:LX
116.76
USD
0.05
0.04%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.68 - 116.81
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
116.71
52週レンジ
115.68 - 116.81
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
116.76
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
67.278
設定日
12/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.05 百万 1.56
1.00 千 960.71 千 1.42
1.00 千 954.89 千 1.42
750.00 753.81 千 1.12
700.00 668.08 千 0.99
600.00 611.85 千 0.91
500.00 554.01 千 0.82
500.00 548.95 千 0.81
500.00 545.00 千 0.81
500.00 544.38 千 0.81
企業概要
CB-Accent Lux - Bond EUR Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in euro-denominated good-quality and reliability bonds issued by OECD member countries.
住所
OpenCapital SA
Riva Paradiso 2a
6900 Lugano-Paradiso
Switzerland
電話番号
Tel. +41 91 695 37 80