CB-Accent Lux - Bond EUR Fun

CABEBUH:LX
116.21
USD
0.06
0.05%
更新日時 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.55 - 116.50
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
116.15
52週レンジ
112.55 - 116.50
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
116.21
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
90.923
設定日
12/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.12 百万 1.32
1.00 千 995.80 千 1.18
1.00 千 985.90 千 1.16
750.00 804.08 千 0.95
750.00 795.32 千 0.94
750.00 778.80 千 0.92
750.00 762.64 千 0.90
700.00 702.23 千 0.83
600.00 629.99 千 0.74
500.00 573.56 千 0.68
企業概要
CB-Accent Lux - Bond EUR Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in euro-denominated good-quality and reliability bonds issued by OECD member countries.
住所
CB-Accent Lux
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-