CB-Accent Lux - Bond EUR Fun

CABEACH:LX
109.89
CHF
0.03
0.03%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.22 - 110.29
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
0.78%
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前日終値
109.92
52週レンジ
108.22 - 110.29
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
0.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
109.89
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
95.928
設定日
12/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.13 百万 1.17
1.00 千 1.01 百万 1.04
1.00 千 1.00 百万 1.04
750.00 809.42 千 0.84
750.00 800.61 千 0.83
750.00 784.45 千 0.81
750.00 764.84 千 0.79
700.00 702.39 千 0.73
600.00 633.28 千 0.66
500.00 585.87 千 0.61
企業概要
CB-Accent Lux - Bond EUR Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in euro-denominated good-quality and reliability bonds issued by OECD member countries.
住所
CB-Accent Lux
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-