AB Relative Value Fund

CABDX:US
NASDAQ GM
5.88
USD
0.03
0.51%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.14 - 6.23
1年トータルリターン
15.57%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
5.85
52週レンジ
5.14 - 6.23
1年トータルリターン
15.97%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
5.88
資産総額 (十億 USD) ( 05/21/2018)
1.734
設定日
07/01/1932
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.0502
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
FRANK V CARUSO / SUZANNE LENT
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.97 百万 189.97 百万 11.11
611.25 千 67.22 百万 3.93
330.50 千 65.93 百万 3.86
652.85 千 61.75 百万 3.61
1.15 百万 50.47 百万 2.95
214.70 千 46.34 百万 2.71
679.46 千 45.86 百万 2.68
498.48 千 44.35 百万 2.59
1.46 百万 44.22 百万 2.59
153.22 千 41.96 百万 2.45
企業概要
AB Relative Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in the equity securities of U.S. companies that the Adviser believes are undervalued. The Adviser believes that, over time, a company's stock price will come to reflect its intrinsic economic value.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618