AB Relative Value Fund

CABDX:US
NASDAQ GM
6.02
USD
0.02
0.33%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.58 - 6.31
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
3.26%
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前日終値
6.04
52週レンジ
5.58 - 6.31
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
3.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
6.02
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
1.747
設定日
07/01/1932
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.0502
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
FRANK V CARUSO / SUZANNE LENT
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
268.04 百万 268.04 百万 14.82
325.01 千 67.84 百万 3.75
1.17 百万 63.40 百万 3.51
544.16 千 62.35 百万 3.45
310.12 千 61.85 百万 3.42
486.29 千 54.47 百万 3.01
1.21 百万 54.04 百万 2.99
539.84 千 51.75 百万 2.86
1.37 百万 50.69 百万 2.80
1.11 百万 46.02 百万 2.54
企業概要
AB Relative Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in the equity securities of U.S. companies that the Adviser believes are undervalued. The Adviser believes that, over time, a company's stock price will come to reflect its intrinsic economic value.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618