AB Relative Value Fund

CABDX:US
NASDAQ GM
5.90
USD
0.08
1.37%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.06 - 6.23
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
5.82
52週レンジ
5.06 - 6.23
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
5.9
資産総額 (十億 USD) ( 02/23/2018)
1.759
設定日
07/01/1932
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.0502
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
FRANK V CARUSO / SUZANNE LENT
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
195.39 百万 195.39 百万 11.07
679.19 千 72.63 百万 4.12
652.85 千 59.72 百万 3.38
751.32 千 55.91 百万 3.17
295.55 千 55.52 百万 3.15
498.48 千 49.22 百万 2.79
214.84 千 43.63 百万 2.47
1.48 百万 43.13 百万 2.44
131.57 千 41.91 百万 2.38
790.38 千 41.83 百万 2.37
企業概要
AB Relative Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in the equity securities of U.S. companies that the Adviser believes are undervalued. The Adviser believes that, over time, a company's stock price will come to reflect its intrinsic economic value.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618