AB Relative Value Fund

CABDX:US
NASDAQ GM
6.52
USD
0.02
0.31%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.52 - 6.52
1年トータルリターン
16.40%
年初来リターン
17.69%
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前日終値
6.50
52週レンジ
5.52 - 6.52
1年トータルリターン
16.98%
年初来リターン
17.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
6.52
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2017)
1.780
設定日
07/01/1932
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.1011
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
FRANK V CARUSO / SUZANNE LENT
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
258.27 百万 258.27 百万 14.87
693.80 千 69.80 百万 4.02
319.61 千 57.59 百万 3.32
567.28 千 55.76 百万 3.21
584.35 千 51.02 百万 2.94
638.01 千 46.89 百万 2.70
214.84 千 42.37 百万 2.44
241.02 千 40.98 百万 2.36
215.59 千 40.30 百万 2.32
423.51 千 34.70 百万 2.00
企業概要
AB Relative Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in the equity securities of U.S. companies that the Adviser believes are undervalued. The Adviser believes that, over time, a company's stock price will come to reflect its intrinsic economic value.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618