AB Relative Value Fund

CABDX:US
NASDAQ GM
6.08
USD
0.04
0.65%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.25 - 6.23
1年トータルリターン
15.28%
年初来リターン
4.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.12
52週レンジ
5.25 - 6.23
1年トータルリターン
16.26%
年初来リターン
4.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
6.08
資産総額 (十億 USD) ( 08/13/2018)
1.760
設定日
07/01/1932
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.0502
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
FRANK V CARUSO / SUZANNE LENT
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.11 百万 190.11 百万 11.15
596.70 千 62.18 百万 3.65
582.26 千 61.03 百万 3.58
323.62 千 60.40 百万 3.54
1.10 百万 55.14 百万 3.24
1.30 百万 53.23 百万 3.12
252.90 千 48.86 百万 2.87
692.44 千 46.34 百万 2.72
727.70 千 43.67 百万 2.56
236.23 千 40.15 百万 2.36
企業概要
AB Relative Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in the equity securities of U.S. companies that the Adviser believes are undervalued. The Adviser believes that, over time, a company's stock price will come to reflect its intrinsic economic value.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618