CABEI Central American Portf

CABCAMI:ID
2,320.71
USD
2.01
0.09%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,166.52 - 2,324.57
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
6.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2,322.72
52週レンジ
2,166.52 - 2,324.57
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
6.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
2,320.71
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2017)
119.042
設定日
10/27/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFANIE EBNER / ROLAND GABERT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.63 百万 6.59
5.00 千 5.84 百万 5.04
4.80 千 5.45 百万 4.71
5.00 千 5.37 百万 4.63
5.00 千 5.06 百万 4.37
4.30 千 4.76 百万 4.11
4.50 千 4.55 百万 3.93
4.40 千 4.28 百万 3.70
3.30 千 3.39 百万 2.93
3.00 千 3.17 百万 2.73
企業概要
CABEI Central American Fund PLC is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is a high real rate of return. The Fund invests in debt instruments of CABEI member countries, mostly in entities of Costa Rica, El Salvador and Guatemala. The Fund can also invest in Argentina, Colombia, Dominican Republic, Honduras, Mexico, Nicaragua and Panama.
住所
Registered Office:
25/28 North Wall Quay
Dublin 1,
Ireland
電話番号
353-1-649-2000