Cartera Teval SICAV SA

CAB:SM
Soc.Bol SIBE
12.40
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/20
前日終値
12.40
52週レンジ
12.30 - 13.12
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-3.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
12.40
52週レンジ
12.30 - 13.12
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-3.50%
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
12.417
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
4.329
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.59%
3年トータルリターン
1.35%
5年トータルリターン
6.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.53 千 619.96 千 9.61
13.72 千 524.93 千 8.14
333.31 393.28 千 6.10
2.97 千 385.48 千 5.98
333.31 357.52 千 5.54
333.31 333.02 千 5.16
1.22 千 271.29 千 4.21
2.81 千 252.47 千 3.92
1.90 千 227.15 千 3.52
200.00 226.61 千 3.51
企業概要
Cartera Teval SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Patrimonios Gestora SGIIC
C/Padilla 17
Madrid 28006
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bbva.es