Cartera Teval SICAV SA

CAB:SM
Soc.Bol SIBE
13.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/14
始値
13.30
安値 - 高値 レンジ(日)
13.30 - 13.30
前日終値
13.30
52週レンジ
12.30 - 13.30
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
3.50%
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始値
13.30
安値 - 高値 レンジ(日)
13.30 - 13.30
出来高
0
前日終値
13.30
52週レンジ
12.30 - 13.30
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
3.50%
基準価額 (NAV) ( 08/09/2018)
13.3064
資産総額 (百万 EUR) ( 08/09/2018)
6.740
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.31%
3年トータルリターン
2.58%
5年トータルリターン
6.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.53 千 587.08 千 8.94
13.72 千 517.45 千 7.88
1.97 千 457.60 千 6.97
2.97 千 436.52 千 6.65
342.50 349.80 千 5.33
235.47 283.41 千 4.32
2.10 千 239.72 千 3.65
2.81 千 235.22 千 3.58
200.00 216.01 千 3.29
1.90 千 198.17 千 3.02
企業概要
Cartera Teval SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009