Cartera Teval SICAV SA

CAB:SM
Soc.Bol SIBE
12.80
EUR
0.30
2.29%
更新日時 0:39 JST 2018/10/16
始値
12.80
安値 - 高値 レンジ(日)
12.80 - 12.80
前日終値
13.10
52週レンジ
12.30 - 13.30
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
12.80
安値 - 高値 レンジ(日)
12.80 - 12.80
出来高
0
前日終値
13.10
52週レンジ
12.30 - 13.30
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
-0.39%
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
12.63383
資産総額 (百万 EUR) ( 10/10/2018)
6.458
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.90%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
4.80%
5年トータルリターン
5.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.53 千 588.85 千 8.83
13.72 千 522.32 千 7.83
1.97 千 492.75 千 7.39
2.97 千 477.62 千 7.16
344.63 342.97 千 5.14
344.63 315.91 千 4.74
236.94 285.08 千 4.28
2.81 千 254.52 千 3.82
2.10 千 249.90 千 3.75
200.00 214.69 千 3.22
企業概要
Cartera Teval SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009