Cartera Teval SICAV SA

CAB:SM
Soc.Bol SIBE
13.10
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2018/05/25
始値
13.10
安値 - 高値 レンジ(日)
13.10 - 13.10
前日終値
13.10
52週レンジ
12.30 - 13.10
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
1.95%
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始値
13.10
安値 - 高値 レンジ(日)
13.10 - 13.10
出来高
0
前日終値
13.10
52週レンジ
12.30 - 13.10
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
1.95%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
13.13126
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
4.329
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.80%
3年トータルリターン
1.46%
5年トータルリターン
5.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.53 千 602.11 千 9.27
13.72 千 524.72 千 8.08
1.97 千 431.45 千 6.64
2.97 千 395.77 千 6.09
331.19 348.36 千 5.36
331.19 330.85 千 5.09
227.70 276.22 千 4.25
2.10 千 234.47 千 3.61
2.81 千 228.47 千 3.52
200.00 226.13 千 3.48
企業概要
Cartera Teval SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Patrimonios Gestora SGIIC
C/Padilla 17
Madrid 28006
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bbva.es