Cartera Teval SICAV SA

CAB:SM
Soc.Bol SIBE
12.81
EUR
0.01
0.08%
更新日時 1:39 JST 2017/12/12
始値
12.81
安値 - 高値 レンジ(日)
12.81 - 12.81
前日終値
12.80
52週レンジ
12.08 - 13.12
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
3.72%
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始値
12.81
安値 - 高値 レンジ(日)
12.81 - 12.81
出来高
0
前日終値
12.80
52週レンジ
12.08 - 13.12
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
3.72%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2017)
12.81297
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
4.329
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.80%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.65%
3年トータルリターン
4.80%
5年トータルリターン
7.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.53 千 635.94 千 9.73
13.72 千 531.79 千 8.14
343.47 405.71 千 6.21
2.97 千 388.03 千 5.94
343.47 366.50 千 5.61
343.47 343.21 千 5.25
1.22 千 269.39 千 4.12
2.81 千 258.49 千 3.96
1.90 千 235.98 千 3.61
200.00 228.79 千 3.50
企業概要
Cartera Teval SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Patrimonios Gestora SGIIC
C/Padilla 17
Madrid 28006
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bbva.es