Moneda Carlyle Alpinvest II

CAALP2U:CI
91.5452
USD
0.0002
0.00%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
84.9821 - 94.3167
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
6.49%
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前日終値
91.5454
52週レンジ
84.9821 - 94.3167
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
6.49%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
91.546
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2018)
7.161
設定日
12/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EZEQUIEL CAMUS / BENJAMIN TOBAR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Moneda Carlyle - Alpinvest II Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund invests in AlpInvest Secondaries Fund (Offshore Feeder) VI, L.P.
住所
Moneda Asset Management
Av Isidora Goyenechea 3621
8th Floor
Santiago
Chile
電話番号
56-2-337-7900
Webサイト
www.moneda.cl