Amundi Interinvest - Capital

CAAIDCC:LX
1,813.94
EUR
1.73
0.10%
更新日時 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,693.90 - 1,825.86
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
5.57%
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前日終値
1,815.67
52週レンジ
1,693.90 - 1,825.86
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
5.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
1,813.94
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
1.243
設定日
03/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRUNO SAUGNAC
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 189.55 千 13.99
130.00 162.62 千 12.00
665.00 134.11 千 9.90
100.00 122.37 千 9.03
110.00 118.69 千 8.76
80.00 105.91 千 7.82
100.00 103.77 千 7.66
15.00 千 84.87 千 6.26
68.00 69.19 千 5.11
17.00 千 67.39 千 4.97
企業概要
Amundi Interinvest - Capital Balanced is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in money-market instruments and bonds issued or guaranteed by OECD members. The Fund may also invest in asset-backed and mortgage-backed securities, other funds and equities.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel