Amundi Interinvest - Capital

CAAIDCC:LX
1,788.84
EUR
更新日時 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,752.92 - 1,844.00
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-1.14%
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52週レンジ
1,752.92 - 1,844.00
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
-1.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1,788.84
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
1.193
設定日
03/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRUNO SAUGNAC
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 186.75 千 15.65
130.00 162.15 千 13.59
100.00 121.88 千 10.21
110.00 110.54 千 9.26
80.00 109.04 千 9.14
545.00 106.15 千 8.90
15.00 千 78.65 千 6.59
12.00 千 49.78 千 4.17
224.00 48.69 千 4.08
0.00 1.80 千 0.15
企業概要
Amundi Interinvest - Capital Balanced is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in money-market instruments and bonds issued or guaranteed by OECD members. The Fund may also invest in asset-backed and mortgage-backed securities, other funds and equities.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel