Amundi Interinvest - Capital

CAAIDC2:LX
1,495.57
USD
0.14
0.01%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,464.50 - 1,742.81
1年トータルリターン
-12.25%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
1,495.71
52週レンジ
1,464.50 - 1,742.81
1年トータルリターン
-12.24%
年初来リターン
0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1,495.57
資産総額 (千 EUR) ( 01/17/2019)
555.700
設定日
09/17/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 115.61 千 20.81
60.00 71.48 千 12.87
60.00 70.88 千 12.76
50.00 56.59 千 10.19
30.00 35.51 千 6.39
30.00 31.82 千 5.73
147.00 27.40 千 4.93
5.76 千 22.21 千 4.00
89.00 19.26 千 3.47
企業概要
Amundi Interinvest - Capital Balanced is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in money-market instruments and bonds issued or guaranteed by OECD members. The Fund may also invest in asset-backed and mortgage-backed securities, other funds and equities.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
www.amundi.lu