Amundi Interinvest - Capital

CAAIDC2:LX
1,593.36
USD
3.52
0.22%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,502.96 - 1,742.81
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
-3.45%
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前日終値
1,589.84
52週レンジ
1,502.96 - 1,742.81
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
-3.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1,593.36
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
1.194
設定日
09/17/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRUNO SAUGNAC
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 186.75 千 15.65
130.00 162.15 千 13.59
100.00 121.88 千 10.21
110.00 110.54 千 9.26
80.00 109.04 千 9.14
545.00 106.15 千 8.90
15.00 千 78.65 千 6.59
12.00 千 49.78 千 4.17
224.00 48.69 千 4.08
0.00 1.80 千 0.15
企業概要
Amundi Interinvest - Capital Balanced is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in money-market instruments and bonds issued or guaranteed by OECD members. The Fund may also invest in asset-backed and mortgage-backed securities, other funds and equities.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel