Amundi Interinvest - Capital

CAAIDC2:LX
1,701.38
USD
3.28
0.19%
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,380.46 - 1,704.66
1年トータルリターン
21.90%
年初来リターン
3.09%
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前日終値
1,704.66
52週レンジ
1,380.46 - 1,704.66
1年トータルリターン
22.45%
年初来リターン
3.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1,701.38
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
1.222
設定日
09/17/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRUNO SAUGNAC
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 183.98 千 14.81
130.00 164.37 千 13.23
100.00 122.79 千 9.88
110.00 120.36 千 9.69
545.00 112.71 千 9.07
80.00 109.29 千 8.80
100.00 103.79 千 8.35
15.00 千 80.62 千 6.49
68.00 69.19 千 5.57
12.00 千 49.81 千 4.01
企業概要
Amundi Interinvest - Capital Balanced is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in money-market instruments and bonds issued or guaranteed by OECD members. The Fund may also invest in asset-backed and mortgage-backed securities, other funds and equities.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel