Amundi Interinvest - Capital

CAAIDC2:LX
1,579.99
USD
3.55
0.23%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,534.83 - 1,742.81
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-4.26%
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前日終値
1,576.44
52週レンジ
1,534.83 - 1,742.81
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
-4.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1,579.99
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
1.009
設定日
09/17/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRUNO SAUGNAC
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 161.03 千 15.90
130.00 158.93 千 15.69
125.00 130.31 千 12.87
100.00 116.53 千 11.51
80.00 98.92 千 9.77
445.00 92.20 千 9.10
50.00 54.30 千 5.36
181.00 39.89 千 3.94
9.76 千 39.66 千 3.92
0.04 3.51 千 0.35
企業概要
Amundi Interinvest - Capital Balanced is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in money-market instruments and bonds issued or guaranteed by OECD members. The Fund may also invest in asset-backed and mortgage-backed securities, other funds and equities.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel