Amundi Interinvest - Capital

CAAIDC2:LX
1,586.12
USD
2.30
0.15%
更新日時 2018/07/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,544.39 - 1,742.81
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
-3.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,583.82
52週レンジ
1,544.39 - 1,742.81
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
-3.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
1,586.12
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
1.014
設定日
09/17/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRUNO SAUGNAC
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 183.30 千 15.54
130.00 149.24 千 12.65
100.00 122.41 千 10.38
110.00 115.68 千 9.81
545.00 110.06 千 9.33
80.00 97.66 千 8.28
15.00 千 74.50 千 6.32
12.00 千 49.94 千 4.23
224.00 48.61 千 4.12
0.00 1.47 千 0.12
企業概要
Amundi Interinvest - Capital Balanced is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in money-market instruments and bonds issued or guaranteed by OECD members. The Fund may also invest in asset-backed and mortgage-backed securities, other funds and equities.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel