Amundi Interinvest - Capital

CAAIDC2:LX
1,478.32
USD
5.73
0.39%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,468.82 - 1,742.81
1年トータルリターン
-8.53%
年初来リターン
-10.42%
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前日終値
1,472.59
52週レンジ
1,468.82 - 1,742.81
1年トータルリターン
-8.50%
年初来リターン
-10.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,478.32
資産総額 (千 EUR) ( 11/15/2018)
947.600
設定日
09/17/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 159.89 千 15.88
130.00 152.90 千 15.19
125.00 127.45 千 12.66
100.00 114.88 千 11.41
80.00 97.15 千 9.65
445.00 89.47 千 8.89
50.00 54.21 千 5.38
181.00 40.16 千 3.99
9.76 千 38.64 千 3.84
企業概要
Amundi Interinvest - Capital Balanced is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in money-market instruments and bonds issued or guaranteed by OECD members. The Fund may also invest in asset-backed and mortgage-backed securities, other funds and equities.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
www.amundi.lu