Bankhaus Neelmeyer Rentenstr

C9LD:GZ
Gettex
115.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2018/04/26
始値
115.00
安値 - 高値 レンジ(日)
115.00 - 115.00
前日終値
115.00
52週レンジ
114.56 - 118.70
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-2.27%
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始値
115.00
安値 - 高値 レンジ(日)
115.00 - 115.00
出来高
0
前日終値
115.00
52週レンジ
114.56 - 118.70
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-2.27%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
113.84
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
103.377
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2
直近配当利回り(税込)
1.74%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 4.68 百万 4.31
4.00 千 4.48 百万 4.13
4.00 千 4.42 百万 4.08
4.00 千 4.40 百万 4.05
3.50 千 4.31 百万 3.97
4.20 千 4.29 百万 3.96
4.00 千 4.11 百万 3.79
3.50 千 4.04 百万 3.72
4.00 千 4.04 百万 3.72
4.00 千 3.97 百万 3.66
企業概要
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests its assets primarily in fixed- and variable-income securities denominated in Euro, as well as in money-market instruments.
住所
HANSAINVEST LUX S.A.
14, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352.2735.71.10
Webサイト
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