Bankhaus Neelmeyer Rentenstr

C9LD:GZ
Gettex
115.58
EUR
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0.00%
更新日時 4:22 JST 2017/07/22
始値
115.58
安値 - 高値 レンジ(日)
115.58 - 115.58
前日終値
115.58
52週レンジ
114.56 - 115.58
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始値
115.58
安値 - 高値 レンジ(日)
115.58 - 115.58
出来高
0
前日終値
115.58
52週レンジ
114.56 - 115.58
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
113.84
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
104.180
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2
直近配当利回り(税込)
1.73%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 4.45 百万 4.32
4.00 千 4.44 百万 4.32
4.00 千 4.35 百万 4.22
3.50 千 4.27 百万 4.16
4.00 千 4.26 百万 4.14
4.00 千 4.12 百万 4.00
4.00 千 3.96 百万 3.85
34.00 千 3.92 百万 3.81
3.50 千 3.80 百万 3.69
3.00 千 3.62 百万 3.52
企業概要
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests its assets primarily in fixed- and variable-income securities denominated in Euro, as well as in money-market instruments.
住所
HANSAINVEST LUX S.A.
14, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352.2735.71.10
Webサイト
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