Bankhaus Neelmeyer Rentenstr

C9LD:GZ
Gettex
117.80
EUR
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0.00%
更新日時 0:27 JST 2017/11/23
始値
117.80
安値 - 高値 レンジ(日)
117.80 - 117.80
前日終値
117.80
52週レンジ
114.56 - 117.80
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始値
117.80
安値 - 高値 レンジ(日)
117.80 - 117.80
出来高
0
前日終値
117.80
52週レンジ
114.56 - 117.80
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
113.84
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
105.509
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2
直近配当利回り(税込)
1.70%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 4.60 百万 4.37
4.00 千 4.39 百万 4.17
4.00 千 4.39 百万 4.17
4.20 千 4.35 百万 4.13
4.00 千 4.33 百万 4.12
3.50 千 4.29 百万 4.08
3.50 千 4.17 百万 3.96
4.00 千 4.09 百万 3.88
4.00 千 4.08 百万 3.88
4.00 千 3.99 百万 3.80
企業概要
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests its assets primarily in fixed- and variable-income securities denominated in Euro, as well as in money-market instruments.
住所
HANSAINVEST LUX S.A.
14, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352.2735.71.10
Webサイト
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