Bankhaus Neelmeyer Rentenstr

C9LD:GZ
Gettex
117.19
EUR
0.00
0.00%
更新日時 22:50 JST 2017/09/26
始値
117.19
安値 - 高値 レンジ(日)
117.19 - 117.19
前日終値
117.19
52週レンジ
114.56 - 117.19
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
117.19
安値 - 高値 レンジ(日)
117.19 - 117.19
出来高
0
前日終値
117.19
52週レンジ
114.56 - 117.19
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
113.84
資産総額 (百万 EUR) ( 09/26/2017)
105.231
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2
直近配当利回り(税込)
1.71%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 4.56 百万 4.40
4.00 千 4.38 百万 4.22
4.00 千 4.37 百万 4.21
4.00 千 4.31 百万 4.15
3.50 千 4.28 百万 4.13
4.00 千 4.25 百万 4.10
3.50 千 4.18 百万 4.03
4.00 千 4.10 百万 3.95
4.00 千 4.07 百万 3.92
4.00 千 3.88 百万 3.74
企業概要
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests its assets primarily in fixed- and variable-income securities denominated in Euro, as well as in money-market instruments.
住所
HANSAINVEST LUX S.A.
14, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352.2735.71.10
Webサイト
-