Bankhaus Neelmeyer Rentenstr

C9LD:GZ
Gettex
115.57
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2018/02/17
始値
115.57
安値 - 高値 レンジ(日)
115.57 - 115.57
前日終値
115.64
52週レンジ
114.56 - 118.70
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-1.78%
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始値
115.57
安値 - 高値 レンジ(日)
115.57 - 115.57
出来高
0
前日終値
115.64
52週レンジ
114.56 - 118.70
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-1.78%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
113.84
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
106.053
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2
直近配当利回り(税込)
1.73%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 4.70 百万 4.45
4.00 千 4.50 百万 4.26
4.00 千 4.42 百万 4.18
4.00 千 4.39 百万 4.16
4.20 千 4.30 百万 4.07
3.50 千 4.26 百万 4.03
4.00 千 4.12 百万 3.90
4.00 千 4.06 百万 3.84
3.50 千 4.00 百万 3.79
4.00 千 3.96 百万 3.75
企業概要
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests its assets primarily in fixed- and variable-income securities denominated in Euro, as well as in money-market instruments.
住所
HANSAINVEST LUX S.A.
14, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352.2735.71.10
Webサイト
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