AB SICAV I - Global Core Equ

C9DJ:GZ
Gettex
219.29
EUR
0.41
0.19%
更新日時 17:15 JST 2017/08/22
始値
219.29
安値 - 高値 レンジ(日)
219.29 - 219.29
前日終値
219.70
52週レンジ
219.29 - 228.36
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始値
219.29
安値 - 高値 レンジ(日)
219.29 - 219.29
出来高
0
前日終値
219.70
52週レンジ
219.29 - 228.36
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
208.86
資産総額 (十億 USD) ( 08/21/2017)
1.260
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID DALGAS / KLAUS INGEMANN NIELSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.81 百万 60.71 百万 5.06
2.06 百万 54.49 百万 4.54
284.00 千 53.43 百万 4.46
723.81 千 49.89 百万 4.16
1.31 百万 43.63 百万 3.64
353.00 千 42.95 百万 3.58
695.12 千 41.01 百万 3.42
650.49 千 37.68 百万 3.14
184.52 千 34.21 百万 2.85
418.64 千 33.58 百万 2.80
企業概要
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio is an open-end fund incorprorated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund will invest in a portfolio of equity securities of issuers from markets around the world, including issuers in developed countries as well as emerging market and frontier market countries.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com