Saphir Global - Chance

C9DB:GZ
Gettex
26.38
EUR
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0.00%
更新日時 21:49 JST 2017/08/22
始値
26.38
安値 - 高値 レンジ(日)
26.38 - 26.38
前日終値
26.38
52週レンジ
25.50 - 27.36
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始値
26.38
安値 - 高値 レンジ(日)
26.38 - 26.38
出来高
0
前日終値
26.38
52週レンジ
25.50 - 27.36
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
24.09
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
45.038
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.19572026
直近配当利回り(税込)
0.87%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.68 千 3.95 百万 8.80
96.10 千 3.15 百万 7.02
10.96 千 2.23 百万 4.96
480.53 2.13 百万 4.75
38.44 千 1.81 百万 4.03
595.86 1.78 百万 3.97
1.59 千 1.68 百万 3.74
32.77 千 1.65 百万 3.67
1.06 千 1.62 百万 3.61
3.61 千 1.58 百万 3.51
企業概要
Saphir Global - Chance is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a flexible diversified portfolio of equity, bond, real estate, and money market funds worldwide.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel