Saphir Global - Chance

C9DB:GZ
Gettex
26.53
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/04/29
始値
26.53
安値 - 高値 レンジ(日)
26.53 - 26.53
前日終値
26.53
52週レンジ
25.50 - 26.53
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始値
26.53
安値 - 高値 レンジ(日)
26.53 - 26.53
出来高
0
前日終値
26.53
52週レンジ
25.50 - 26.53
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
24.09
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
46.038
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.19572026
直近配当利回り(税込)
0.87%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.41 千 3.94 百万 9.49
96.02 千 2.52 百万 6.06
10.95 千 2.13 百万 5.12
451.32 1.88 百万 4.53
595.34 1.70 百万 4.09
38.41 千 1.67 百万 4.01
1.58 千 1.66 百万 4.00
12.68 千 1.63 百万 3.93
32.74 千 1.52 百万 3.67
1.06 千 1.51 百万 3.64
企業概要
Saphir Global - Chance is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a flexible diversified portfolio of equity, bond, real estate, and money market funds worldwide.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel