Saphir Global - Chance

C9DB:GZ
Gettex
27.21
EUR
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/10/20
始値
27.21
安値 - 高値 レンジ(日)
27.21 - 27.21
前日終値
27.21
52週レンジ
25.50 - 27.36
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始値
27.21
安値 - 高値 レンジ(日)
27.21 - 27.21
出来高
0
前日終値
27.21
52週レンジ
25.50 - 27.36
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
24.09
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
47.088
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.19572026
直近配当利回り(税込)
0.85%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.67 千 3.64 百万 8.21
96.08 千 2.99 百万 6.74
10.95 千 2.30 百万 5.19
0.48 2.16 百万 4.89
38.43 千 1.82 百万 4.10
0.60 1.81 百万 4.08
1.06 千 1.66 百万 3.76
1.59 千 1.66 百万 3.75
32.76 千 1.59 百万 3.59
3.61 千 1.58 百万 3.57
企業概要
Saphir Global - Chance is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a flexible diversified portfolio of equity, bond, real estate, and money market funds worldwide.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel