Baloise Fund Invest Lux - BF

C8HA:GZ
Gettex
193.27
EUR
0.22
0.11%
更新日時 1:30 JST 2017/09/26
始値
193.49
安値 - 高値 レンジ(日)
193.27 - 193.49
前日終値
193.49
52週レンジ
189.23 - 207.98
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
193.49
安値 - 高値 レンジ(日)
193.27 - 193.49
出来高
200
前日終値
193.49
52週レンジ
189.23 - 207.98
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
191.96
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
362.817
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREAS BERTSCHI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
986.21 千 13.32 百万 3.69
52.68 千 8.16 百万 2.26
29.39 千 2.08 百万 0.58
23.76 千 1.65 百万 0.46
44.06 千 1.57 百万 0.43
29.66 千 1.54 百万 0.43
119.19 千 1.46 百万 0.41
6.64 千 1.40 百万 0.39
10.39 千 1.37 百万 0.38
16.09 千 1.36 百万 0.38
企業概要
BFI Equity Fund (EUR) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to participate in the development of the global stock markets. The Fund invests predominantly globally in equities but also in commodities and cash.
住所
Baloise Fund Invest (Lux)
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-285-70-32