Carmignac Portfolio - Long-S
C5QH:GR
Berlin
141.87
EUR
0.15
0.11%
更新日時 0:24 JST 2021/01/23
始値
141.72
安値 - 高値 レンジ（日）
141.72 - 141.87
前日終値
141.72
52週レンジ
122.46 - 141.87
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
3.22%
始値
141.72
安値 - 高値 レンジ（日）
141.72 - 141.87
出来高
0
前日終値
141.72
52週レンジ
122.46 - 141.87
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
3.22%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
133.67
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
422.573
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.74%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Malte Heininger
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
4.37%
3ヶ月トータルリターン
7.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BAS:GR BASF | 526.79 千 | 27.38 百万 | 7.67 |
| PUM:GR ﾌﾟｰﾏ | 304.59 千 | 23.41 百万 | 6.56 |
| DWNI:GR ﾄﾞｲﾁｪ･ｳﾞｫｰﾈﾝ | 283.09 千 | 12.09 百万 | 3.39 |
| ALV:GR アリアンツ | 72.90 千 | 11.93 百万 | 3.34 |
| CARA:US ｶﾗ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ | 1.05 百万 | 11.37 百万 | 3.18 |
| ORK:NO ｵﾙｸﾗ | 1.18 百万 | 10.11 百万 | 2.83 |
| DHER:GR ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ･ﾋｰﾛｰ | 97.24 千 | 9.54 百万 | 2.67 |
| IMCD:NA IMCD | 92.76 千 | 9.42 百万 | 2.64 |
| AVV:LN アヴィバ･グループ | 175.01 千 | 9.23 百万 | 2.59 |
| AENA:SM 空港･航空管制公団(AENA) | 77.14 千 | 9.20 百万 | 2.58 |
企業概要
Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities Portfolio is a SICAV incorpo- rated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform its benchmark. The Fund invests at least 75% of its assets in equity markets of the EU, Iceland and Norway. The remaining 25% is invested in bonds, treasury bills and money market instruments denominated in Euro and traded on French and foreign exchanges.
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com