Carmignac Portfolio - Patrim
C5QG:GR
Berlin
128.67
EUR
1.16
0.89%
更新日時 2021/01/16
始値
130.15
安値 - 高値 レンジ（日）
128.67 - 130.15
前日終値
129.83
52週レンジ
103.07 - 130.28
1年トータルリターン
13.68%
年初来リターン
0.56%
始値
130.15
安値 - 高値 レンジ（日）
128.67 - 130.15
出来高
0
前日終値
129.83
52週レンジ
103.07 - 130.28
1年トータルリターン
14.09%
年初来リターン
0.56%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
113.77
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
326.579
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.59%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
Mark Denham / Keith Ney
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
4.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BK451498:COR | 13.88 千 | 14.76 百万 | 4.85 |
| BK451496:COR | 9.92 千 | 10.22 百万 | 3.36 |
| ZO222180:COR | 10.00 千 | 10.02 百万 | 3.29 |
| ZP843476:COR | 10.00 千 | 10.01 百万 | 3.29 |
| ZQ959927:COR | 10.00 千 | 10.01 百万 | 3.29 |
| ZO117233:COR | 10.00 千 | 10.01 百万 | 3.29 |
| BJ791109:COR | 10.00 千 | 10.00 百万 | 3.29 |
| UV656956:COR | 7.98 千 | 8.73 百万 | 2.87 |
| EK121742:COR | 7.16 千 | 8.26 百万 | 2.72 |
| ZR343798:COR | 7.15 千 | 7.52 百万 | 2.47 |
企業概要
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to outperform its reference indicator over a recommended minimum investment period of 3 years. The Fund mainly invests in debt instruments (between 50% to 100%) and equities (up to 50%).
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com