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Carmignac Portfolio - Patrim

C5QG:GR
Berlin
134.93
EUR
1.06
0.78%
更新日時 22:22 JST 2022/01/18
始値
136.76
安値 - 高値 レンジ(日)
134.87 - 136.76
前日終値
135.99
52週レンジ
127.09 - 142.05
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
-3.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
136.76
安値 - 高値 レンジ(日)
134.87 - 136.76
出来高
0
前日終値
135.99
52週レンジ
127.09 - 142.05
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
-3.34%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
113.77
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2022)
779.618
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Mark Denham / Keith Ney
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
-1.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.64 千 10.69 百万 1.77
83.73 千 9.95 百万 1.65
137.96 千 9.75 百万 1.61
9.13 千 9.12 百万 1.51
15.48 千 8.97 百万 1.48
12.68 千 8.39 百万 1.39
82.83 千 8.33 百万 1.38
5.36 千 8.28 百万 1.37
243.28 千 7.90 百万 1.31
6.00 千 7.79 百万 1.29
企業概要
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to outperform its reference indicator over a recommended minimum investment period of 3 years. The Fund mainly invests in debt instruments (between 50% to 100%) and equities (up to 50%).
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com