Carmignac Portfolio - Patrim
C5QG:GR
Berlin
134.93
EUR
1.06
0.78%
更新日時 22:22 JST 2022/01/18
始値
136.76
安値 - 高値 レンジ（日）
134.87 - 136.76
前日終値
135.99
52週レンジ
127.09 - 142.05
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
-3.34%
始値
136.76
安値 - 高値 レンジ（日）
134.87 - 136.76
出来高
0
前日終値
135.99
52週レンジ
127.09 - 142.05
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
-3.34%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
113.77
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2022)
779.618
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.59%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Mark Denham / Keith Ney
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
-1.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AZN:LN ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ | 105.64 千 | 10.69 百万 | 1.77 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 83.73 千 | 9.95 百万 | 1.65 |
| NOVOB:DC ﾉﾎﾞ･ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ | 137.96 千 | 9.75 百万 | 1.61 |
| BP049609:COR | 9.13 千 | 9.12 百万 | 1.51 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 15.48 千 | 8.97 百万 | 1.48 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 12.68 千 | 8.39 百万 | 1.39 |
| PUM:GR ﾌﾟｰﾏ | 82.83 千 | 8.33 百万 | 1.38 |
| EK955945:COR | 5.36 千 | 8.28 百万 | 1.37 |
| EXPN:LN ｴｸｽﾍﾟﾘｱﾝ | 243.28 千 | 7.90 百万 | 1.31 |
| EK326516:COR | 6.00 千 | 7.79 百万 | 1.29 |
企業概要
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to outperform its reference indicator over a recommended minimum investment period of 3 years. The Fund mainly invests in debt instruments (between 50% to 100%) and equities (up to 50%).
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com