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Carmignac Portfolio - Patrim

C5QG:GR
Berlin
128.67
EUR
1.16
0.89%
更新日時 2021/01/16
始値
130.15
安値 - 高値 レンジ(日)
128.67 - 130.15
前日終値
129.83
52週レンジ
103.07 - 130.28
1年トータルリターン
13.68%
年初来リターン
0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
130.15
安値 - 高値 レンジ(日)
128.67 - 130.15
出来高
0
前日終値
129.83
52週レンジ
103.07 - 130.28
1年トータルリターン
14.09%
年初来リターン
0.56%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
113.77
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
326.579
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
Mark Denham / Keith Ney
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
4.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.88 千 14.76 百万 4.85
9.92 千 10.22 百万 3.36
10.00 千 10.02 百万 3.29
10.00 千 10.01 百万 3.29
10.00 千 10.01 百万 3.29
10.00 千 10.01 百万 3.29
10.00 千 10.00 百万 3.29
7.98 千 8.73 百万 2.87
7.16 千 8.26 百万 2.72
7.15 千 7.52 百万 2.47
企業概要
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to outperform its reference indicator over a recommended minimum investment period of 3 years. The Fund mainly invests in debt instruments (between 50% to 100%) and equities (up to 50%).
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com