Carmignac Portfolio - Euro-E
C5QF:GR
上場廃止
EUR
52週レンジ
79.31 - 144.93
出来高
0
52週レンジ
79.31 - 144.93
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
141.09
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2020)
18.796
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
Malte Heininger
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
2.26%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IMCD:NA IMCD | 19.63 千 | 1.99 百万 | 9.18 |
| CBK:GR ｺﾒﾙﾂ銀行 | 418.20 千 | 1.75 百万 | 8.07 |
| DMP:GR Dermapharm Holding SE | 30.16 千 | 1.38 百万 | 6.33 |
| ASM:NA ASMｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 9.25 千 | 1.13 百万 | 5.21 |
| VLK:NA ﾌｧﾝ･ﾗﾝｽｼｮｯﾄ･ｹﾝﾍﾟﾝ | 68.77 千 | 1.08 百万 | 4.98 |
| DHER:GR ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ･ﾋｰﾛｰ | 9.81 千 | 962.56 千 | 4.43 |
| ASRNL:NA ASRﾈﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ | 33.05 千 | 948.62 千 | 4.37 |
| BESI:NA ﾋﾞｰ･ｲｰ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 24.13 千 | 882.77 千 | 4.07 |
| TRI:FP ﾄﾘｶﾞﾉ | 6.30 千 | 829.68 千 | 3.82 |
| TKA:GR ﾃｨｯｾﾝｸﾙｯﾌﾟ | 182.40 千 | 786.51 千 | 3.62 |
企業概要
Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the benchmark index Stoxx Small 200 NR (EUR). The Fund may invest at least 75% of its assets in equities from the European Union, Iceland and Norway. The Fund may invest up to 25% of its assets in equities on markets outside the European Union.
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com