ｶﾙﾐﾆｬｯｸ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ債
C5QE:GR
Dusseldorf
120.19
EUR
0.36
0.30%
更新日時 1:10 JST 2022/01/19
始値
119.62
安値 - 高値 レンジ（日）
119.62 - 120.28
前日終値
119.83
52週レンジ
109.06 - 122.35
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
-0.67%
始値
119.62
安値 - 高値 レンジ（日）
119.62 - 120.28
出来高
0
前日終値
119.83
52週レンジ
109.06 - 122.35
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
-0.67%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2022)
733.882
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Abdelak Adjriou / Rose Ouahba
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.75%
3年トータルリターン
5.48%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI253988:COR | 50.65 千 | 61.24 百万 | 8.35 |
| ZP205022:COR | 5.26 百万 | 40.01 百万 | 5.46 |
| BN765185:COR | 29.45 千 | 29.27 百万 | 3.99 |
| AL213034:COR | 23.92 千 | 24.05 百万 | 3.28 |
| BO096164:COR | 18.70 千 | 18.35 百万 | 2.50 |
| BO106733:COR | 16.40 千 | 17.12 百万 | 2.33 |
| AV547133:COR | 14.20 千 | 15.20 百万 | 2.07 |
| BP390653:COR | 13.91 千 | 13.89 百万 | 1.89 |
| JK334625:COR | 220.50 百万 | 13.80 百万 | 1.88 |
| ZO627998:COR | 13.50 千 | 11.36 百万 | 1.55 |
企業概要
カルミニャック・ポートフォリオ・グローバル債（Carmignac Portfolio GLobal Bond） は、ルクセンブルク籍のSICAV。J. P.モルガン・グローバル国債指数を上回る運用益を目指す。信託期間は2年超。投資対象は外国債券。他のファンドにも投資。
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com