ｶﾙﾐﾆｬｯｸ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ｱﾝｺﾝｽﾄﾚｲﾝﾄﾞ
C5QE:GR
Dusseldorf
112.15
EUR
0.53
0.47%
更新日時 3:40 JST 2021/01/16
始値
111.63
安値 - 高値 レンジ（日）
111.63 - 112.22
前日終値
111.62
52週レンジ
108.65 - 125.02
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
0.61%
始値
111.63
安値 - 高値 レンジ（日）
111.63 - 112.22
出来高
0
前日終値
111.62
52週レンジ
108.65 - 125.02
1年トータルリターン
-3.98%
年初来リターン
0.61%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
854.358
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Charles Zerah
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.35%
3年トータルリターン
5.15%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912810SN:GOV | 92.00 千 | 74.87 百万 | 8.72 |
| 912810SL:GOV | 56.50 千 | 54.72 百万 | 6.37 |
| 912828ZQ:GOV | 50.00 千 | 42.59 百万 | 4.96 |
| AO061706:COR | 30.00 千 | 34.34 百万 | 4.00 |
| UV650560:COR | 27.40 千 | 30.44 百万 | 3.54 |
| GG726786:COR | 22.00 千 | 26.20 百万 | 3.05 |
| 912803FP:GOV | 46.20 千 | 25.24 百万 | 2.94 |
| AX895693:COR | 20.00 千 | 24.90 百万 | 2.90 |
| EK795700:COR | 250.00 千 | 24.48 百万 | 2.85 |
| QZ542945:COR | 30.00 千 | 23.72 百万 | 2.76 |
企業概要
カルミニャック・ポートフォリオ・アンコンストレインド・グローバル債（Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond）はルクセンブルク籍のSICAV。 J. P.モルガン・グローバル国債指数を上回る運用益を目指す。信託期間は2年超。 投資対象は国際債券。 他のファンドにも投資。
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com