カルミナック・エマージング・パトリモワン

C5QA:GZ
Gettex
94.02
EUR
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更新日時 4:58 JST 2017/08/19
始値
94.02
安値 - 高値 レンジ(日)
94.02 - 94.02
前日終値
94.02
52週レンジ
93.61 - 98.77
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始値
94.02
安値 - 高値 レンジ(日)
94.02 - 94.02
出来高
0
前日終値
94.02
52週レンジ
93.61 - 98.77
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
90.79
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
814.816
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
XAVIER HOVASSE / CHARLES ZERAH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 百万 51.73 百万 5.95
42.40 千 41.95 百万 4.82
40.00 千 38.39 百万 4.41
33.00 千 30.32 百万 3.49
134.00 千 28.54 百万 3.28
900.00 千 27.89 百万 3.21
734.00 27.77 百万 3.19
17.71 千 26.94 百万 3.10
24.45 千 26.20 百万 3.01
25.00 千 25.90 百万 2.98
企業概要
カルミナック・エマージング・パトリモワン(Carmignac Emerging Patrimoine)はルク センブルク籍のオープンエンド型ファンド。以下の総合指数を上回ることを目標とする:モルガン・スタンレー新興国市場の50%+J.P.モルガンGBI-新興国市場グローバル・ディバーシファイドの50%。資産の50%以下を株式に、50%から100%までを投資適格債のフ ァンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com