カルミナック・エマージング・パトリモワン

C5QA:GZ
Gettex
95.49
EUR
0.11
0.12%
更新日時 2018/02/17
始値
95.49
安値 - 高値 レンジ(日)
95.49 - 95.49
前日終値
95.38
52週レンジ
93.61 - 99.32
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-1.05%
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始値
95.49
安値 - 高値 レンジ(日)
95.49 - 95.49
出来高
0
前日終値
95.38
52週レンジ
93.61 - 99.32
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-1.05%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
90.79
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
850.996
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
XAVIER HOVASSE / CHARLES ZERAH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.69 千 66.29 百万 7.84
3.00 百万 47.55 百万 5.62
470.00 百万 30.56 百万 3.61
734.00 27.00 百万 3.19
741.91 千 24.50 百万 2.90
900.00 千 24.47 百万 2.89
100.00 千 20.67 百万 2.44
22.65 千 18.84 百万 2.23
4.39 百万 18.58 百万 2.20
9.27 千 18.37 百万 2.17
企業概要
カルミナック・エマージング・パトリモワン(Carmignac Emerging Patrimoine)はルク センブルク籍のオープンエンド型ファンド。以下の総合指数を上回ることを目標とする:モルガン・スタンレー新興国市場の50%+J.P.モルガンGBI-新興国市場グローバル・ディバーシファイドの50%。資産の50%以下を株式に、50%から100%までを投資適格債のフ ァンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com