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カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パト

C5QA:GZ
Gettex
101.65
EUR
0.77
0.76%
更新日時 22:27 JST 2022/01/25
始値
100.88
安値 - 高値 レンジ(日)
100.88 - 101.65
前日終値
100.88
52週レンジ
100.88 - 118.94
1年トータルリターン
-10.60%
年初来リターン
-2.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
100.88
安値 - 高値 レンジ(日)
100.88 - 101.65
出来高
0
前日終値
100.88
52週レンジ
100.88 - 118.94
1年トータルリターン
-11.56%
年初来リターン
-2.07%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
90.79
資産総額 (百万 EUR) ( 01/24/2022)
491.498
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Xavier Hovasse / Joseph Mouawad
直近配当額 ( 04/30/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.66%
3年トータルリターン
8.04%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.70 千 31.05 百万 5.06
3.46 百万 27.34 百万 4.45
350.43 千 19.34 百万 3.15
137.62 千 18.28 百万 2.98
13.00 百万 15.99 百万 2.60
14.00 千 15.00 百万 2.44
17.05 千 14.76 百万 2.40
11.44 千 14.69 百万 2.39
237.20 千 14.33 百万 2.33
965.13 千 12.00 百万 1.95
企業概要
カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パトリモワン(Carmignac Emerging Patrimoine)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。モルガン・スタンレー・エマージングマーケット指数を50%、JPモルガンGBI-エマージングマーケッツ・グローバル・ディバーシファイド指数を50%で構成されるコンポジット指数を上回る投資成果を目指す。資産の50%以下を株式に、50%から100%までを投資適格債のファンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com