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カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パト

C5QA:GR
Dusseldorf
112.22
EUR
0.46
0.41%
更新日時 3:41 JST 2021/01/19
始値
112.23
安値 - 高値 レンジ(日)
112.15 - 112.91
前日終値
112.68
52週レンジ
82.18 - 112.97
1年トータルリターン
16.70%
年初来リターン
4.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
112.23
安値 - 高値 レンジ(日)
112.15 - 112.91
出来高
0
前日終値
112.68
52週レンジ
82.18 - 112.97
1年トータルリターン
17.55%
年初来リターン
4.01%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
96.9
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
568.053
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.62%
乖離率52週平均値
-0.62%
ファンドマネージャ
Charles Zerah / Joseph Mouawad
直近配当額 ( -)
2.83
直近配当利回り(税込)
2.52%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
15.63%
3年トータルリターン
6.55%
5年トータルリターン
8.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 24.90 百万 5.81
13.00 百万 16.21 百万 3.78
438.63 千 16.15 百万 3.77
242.16 千 16.03 百万 3.74
14.00 千 14.81 百万 3.45
16.00 千 14.18 百万 3.31
15.00 千 11.07 百万 2.58
39.00 千 11.01 百万 2.57
1.38 百万 9.52 百万 2.22
10.00 千 8.96 百万 2.09
企業概要
カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パトリモワン(Carmignac Emerging Patrimoine)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。モルガン・スタンレー・エマージングマーケット指数を50%、JPモルガンGBI-エマージングマーケッツ・グローバル・ディバーシファイド指数を50%で構成されるコンポジット指数を上回る投資成果を目指す。資産の50%以下を株式に、50%から100%までを投資適格債のファンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com