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カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パト

C5Q9:QT
Quotrix Exch
127.277
EUR
0.381
0.30%
更新日時 15:57 JST 2022/01/25
始値
127.277
安値 - 高値 レンジ(日)
127.277 - 127.277
前日終値
126.896
52週レンジ
125.272 - 147.905
1年トータルリターン
-10.78%
年初来リターン
-1.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
127.277
安値 - 高値 レンジ(日)
127.277 - 127.277
出来高
0
前日終値
126.896
52週レンジ
125.272 - 147.905
1年トータルリターン
-11.56%
年初来リターン
-1.60%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
113.61
資産総額 (百万 EUR) ( 01/24/2022)
491.498
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Xavier Hovasse / Joseph Mouawad
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.07%
3年トータルリターン
7.81%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.70 千 31.05 百万 5.06
3.46 百万 27.34 百万 4.45
350.43 千 19.34 百万 3.15
137.62 千 18.28 百万 2.98
13.00 百万 15.99 百万 2.60
14.00 千 15.00 百万 2.44
17.05 千 14.76 百万 2.40
11.44 千 14.69 百万 2.39
237.20 千 14.33 百万 2.33
965.13 千 12.00 百万 1.95
企業概要
カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パトリモワン(Carmignac Emerging Patrimoine)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。モルガン・スタンレー・エマージングマーケット指数を50%、JPモルガンGBI-エマージングマーケッツ・グローバル・ディバーシファイド指数を50%で構成されるコンポジット指数を上回る投資成果を目指す。資産の50%以下を株式に、50%から100%までを投資適格債のファンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com