ｶﾙﾐﾅｯｸ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾊﾟﾄﾘﾓﾜﾝ
C5Q9:GZ
Gettex
114.91
EUR
0.02
0.02%
更新日時 17:36 JST 2017/10/18
始値
114.91
安値 - 高値 レンジ（日）
114.91 - 114.91
前日終値
114.89
52週レンジ
110.51 - 114.91
始値
114.91
安値 - 高値 レンジ（日）
114.91 - 114.91
出来高
0
前日終値
114.89
52週レンジ
110.51 - 114.91
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
105.42
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
857.866
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
XAVIER HOVASSE / CHARLES ZERAH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI143600:COR | 71.00 千 | 60.74 百万 | 7.36 |
| AF142244:COR | 3.00 百万 | 48.35 百万 | 5.85 |
| EF227121:COR | 900.00 千 | 27.82 百万 | 3.37 |
| UV765029:COR | 734.00 | 26.41 百万 | 3.20 |
| EK392564:COR | 24.45 千 | 26.14 百万 | 3.17 |
| ED786046:COR | 17.71 千 | 25.96 百万 | 3.14 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 741.91 千 | 22.74 百万 | 2.75 |
| EG111637:COR | 4.39 百万 | 22.45 百万 | 2.72 |
| AN574656:COR | 100.00 千 | 20.49 百万 | 2.48 |
| QZ771102:COR | 21.85 千 | 19.76 百万 | 2.39 |
企業概要
カルミナック・エマージング・パトリモワン（Carmignac Emerging Patrimoine）はルク センブルク籍のオープンエンド型ファンド。以下の総合指数を上回ることを目標とする：モルガン・スタンレー新興国市場の50％＋J.P.モルガンGBI-新興国市場グローバル・ディバーシファイドの50％。資産の50％以下を株式に、50％から100％までを投資適格債のフ ァンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com