ｶﾙﾐﾅｯｸ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾊﾟﾄﾘﾓﾜﾝ
C5Q9:GZ
Gettex
111.83
EUR
0.11
0.10%
更新日時 4:58 JST 2017/08/24
始値
111.83
安値 - 高値 レンジ（日）
111.83 - 111.83
前日終値
111.72
52週レンジ
110.51 - 114.39
始値
111.83
安値 - 高値 レンジ（日）
111.83 - 111.83
出来高
0
前日終値
111.72
52週レンジ
110.51 - 114.39
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
105.42
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
821.129
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
XAVIER HOVASSE / CHARLES ZERAH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AF142244:COR | 3.00 百万 | 51.73 百万 | 5.95 |
| LW192995:COR | 42.40 千 | 41.95 百万 | 4.82 |
| EI143600:COR | 40.00 千 | 38.39 百万 | 4.41 |
| 912828TG:GOV | 33.00 千 | 30.32 百万 | 3.49 |
| LW810624:COR | 134.00 千 | 28.54 百万 | 3.28 |
| EF227121:COR | 900.00 千 | 27.89 百万 | 3.21 |
| UV765029:COR | 734.00 | 27.77 百万 | 3.19 |
| ED786046:COR | 17.71 千 | 26.94 百万 | 3.10 |
| EK392564:COR | 24.45 千 | 26.20 百万 | 3.01 |
| AM361562:COR | 25.00 千 | 25.90 百万 | 2.98 |
企業概要
カルミナック・エマージング・パトリモワン（Carmignac Emerging Patrimoine）はルク センブルク籍のオープンエンド型ファンド。以下の総合指数を上回ることを目標とする：モルガン・スタンレー新興国市場の50％＋J.P.モルガンGBI-新興国市場グローバル・ディバーシファイドの50％。資産の50％以下を株式に、50％から100％までを投資適格債のフ ァンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com