カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パト

C5Q9:GZ
Gettex
111.70
EUR
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0.00%
更新日時 2018/04/21
始値
111.70
安値 - 高値 レンジ(日)
111.70 - 111.70
前日終値
111.70
52週レンジ
111.37 - 116.99
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-2.30%
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始値
111.70
安値 - 高値 レンジ(日)
111.70 - 111.70
出来高
0
前日終値
111.70
52週レンジ
111.37 - 116.99
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-2.30%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
105.42
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
887.957
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHARLES ZERAH / XAVIER HOVASSE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.69 千 66.29 百万 7.84
3.00 百万 47.55 百万 5.62
470.00 百万 30.56 百万 3.61
734.00 27.00 百万 3.19
741.91 千 24.50 百万 2.90
900.00 千 24.47 百万 2.89
100.00 千 20.67 百万 2.44
22.65 千 18.84 百万 2.23
4.39 百万 18.58 百万 2.20
9.27 千 18.37 百万 2.17
企業概要
カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パトリモワン(Carmignac Emerging Patrimoine)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。モルガン・スタンレー・エマージングマーケット指数を50%、JPモルガンGBI-エマージングマーケッツ・グローバル・ディバーシファイド指数を50%で構成されるコンポジット指数を上回る投資成果を目指す。資産の50%以下を株式に、50%から100%までを投資適格債のファンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com