ｶﾙﾐﾅｯｸ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾊﾟﾄ
C5Q9:GZ
Gettex
111.70
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/21
始値
111.70
安値 - 高値 レンジ（日）
111.70 - 111.70
前日終値
111.70
52週レンジ
111.37 - 116.99
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-2.30%
始値
111.70
安値 - 高値 レンジ（日）
111.70 - 111.70
出来高
0
前日終値
111.70
52週レンジ
111.37 - 116.99
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-2.30%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
105.42
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
887.957
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHARLES ZERAH / XAVIER HOVASSE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI143600:COR | 78.69 千 | 66.29 百万 | 7.84 |
| AF142244:COR | 3.00 百万 | 47.55 百万 | 5.62 |
| EI813320:COR | 470.00 百万 | 30.56 百万 | 3.61 |
| UV765029:COR | 734.00 | 27.00 百万 | 3.19 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 741.91 千 | 24.50 百万 | 2.90 |
| EF227121:COR | 900.00 千 | 24.47 百万 | 2.89 |
| AN574656:COR | 100.00 千 | 20.67 百万 | 2.44 |
| 912796LJ:GOV | 22.65 千 | 18.84 百万 | 2.23 |
| EG111637:COR | 4.39 百万 | 18.58 百万 | 2.20 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 9.27 千 | 18.37 百万 | 2.17 |
企業概要
カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パトリモワン（Carmignac Emerging Patrimoine）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。モルガン・スタンレー・エマージングマーケット指数を50％、JPモルガンGBI-エマージングマーケッツ・グローバル・ディバーシファイド指数を50％で構成されるコンポジット指数を上回る投資成果を目指す。資産の50％以下を株式に、50％から100％までを投資適格債のファンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com