カルミナック・エマージング・パトリモワン

C5Q9:GZ
Gettex
114.91
EUR
0.02
0.02%
更新日時 17:36 JST 2017/10/18
始値
114.91
安値 - 高値 レンジ(日)
114.91 - 114.91
前日終値
114.89
52週レンジ
110.51 - 114.91
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始値
114.91
安値 - 高値 レンジ(日)
114.91 - 114.91
出来高
0
前日終値
114.89
52週レンジ
110.51 - 114.91
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
105.42
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
857.866
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
XAVIER HOVASSE / CHARLES ZERAH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.00 千 60.74 百万 7.36
3.00 百万 48.35 百万 5.85
900.00 千 27.82 百万 3.37
734.00 26.41 百万 3.20
24.45 千 26.14 百万 3.17
17.71 千 25.96 百万 3.14
741.91 千 22.74 百万 2.75
4.39 百万 22.45 百万 2.72
100.00 千 20.49 百万 2.48
21.85 千 19.76 百万 2.39
企業概要
カルミナック・エマージング・パトリモワン(Carmignac Emerging Patrimoine)はルク センブルク籍のオープンエンド型ファンド。以下の総合指数を上回ることを目標とする:モルガン・スタンレー新興国市場の50%+J.P.モルガンGBI-新興国市場グローバル・ディバーシファイドの50%。資産の50%以下を株式に、50%から100%までを投資適格債のフ ァンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com