ｶﾙﾐﾅｯｸ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾊﾟﾄ
C5Q9:GZ
Gettex
105.23
EUR
0.43
0.41%
更新日時 1:06 JST 2018/06/26
始値
105.23
安値 - 高値 レンジ（日）
105.23 - 105.23
前日終値
105.66
52週レンジ
105.23 - 116.99
1年トータルリターン
-7.11%
年初来リターン
-7.96%
始値
105.23
安値 - 高値 レンジ（日）
105.23 - 105.23
出来高
0
前日終値
105.66
52週レンジ
105.23 - 116.99
1年トータルリターン
-6.73%
年初来リターン
-7.96%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
105.42
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
733.044
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHARLES ZERAH / XAVIER HOVASSE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI143600:COR | 78.69 千 | 66.96 百万 | 7.28 |
| AF142244:COR | 3.00 百万 | 47.67 百万 | 5.18 |
| EI258592:COR | 560.00 千 | 29.94 百万 | 3.26 |
| AN415389:COR | 2.00 百万 | 29.85 百万 | 3.25 |
| EI813320:COR | 470.00 百万 | 29.09 百万 | 3.16 |
| EJ235914:COR | 410.00 千 | 28.06 百万 | 3.05 |
| UV765029:COR | 734.00 | 27.08 百万 | 2.94 |
| EF227121:COR | 900.00 千 | 25.94 百万 | 2.82 |
| AN574656:COR | 100.00 千 | 21.26 百万 | 2.31 |
| EG111637:COR | 4.39 百万 | 20.24 百万 | 2.20 |
企業概要
カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パトリモワン（Carmignac Emerging Patrimoine）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。モルガン・スタンレー・エマージングマーケット指数を50％、JPモルガンGBI-エマージングマーケッツ・グローバル・ディバーシファイド指数を50％で構成されるコンポジット指数を上回る投資成果を目指す。資産の50％以下を株式に、50％から100％までを投資適格債のファンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com