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カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パト

C5Q9:GR
Frankfurt
140.97
EUR
0.09
0.06%
更新日時 2021/01/16
始値
140.35
安値 - 高値 レンジ(日)
139.72 - 141.33
前日終値
141.06
52週レンジ
100.32 - 141.50
1年トータルリターン
20.32%
年初来リターン
4.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
140.35
安値 - 高値 レンジ(日)
139.72 - 141.33
出来高
0
前日終値
141.06
52週レンジ
100.32 - 141.50
1年トータルリターン
20.49%
年初来リターン
4.85%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
118.31
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
569.791
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.63%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
Charles Zerah / Joseph Mouawad
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
3.20%
3ヶ月トータルリターン
15.11%
3年トータルリターン
6.76%
5年トータルリターン
8.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 24.90 百万 5.81
13.00 百万 16.21 百万 3.78
438.63 千 16.15 百万 3.77
242.16 千 16.03 百万 3.74
14.00 千 14.81 百万 3.45
16.00 千 14.18 百万 3.31
15.00 千 11.07 百万 2.58
39.00 千 11.01 百万 2.57
1.38 百万 9.52 百万 2.22
10.00 千 8.96 百万 2.09
企業概要
カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パトリモワン(Carmignac Emerging Patrimoine)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。モルガン・スタンレー・エマージングマーケット指数を50%、JPモルガンGBI-エマージングマーケッツ・グローバル・ディバーシファイド指数を50%で構成されるコンポジット指数を上回る投資成果を目指す。資産の50%以下を株式に、50%から100%までを投資適格債のファンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com