ｶﾙﾐﾅｯｸ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾊﾟﾄ
C5Q9:GR
Frankfurt
126.58
EUR
0.35
0.28%
更新日時 1:40 JST 2022/01/19
始値
126.29
安値 - 高値 レンジ（日）
125.18 - 127.60
前日終値
126.93
52週レンジ
124.09 - 147.43
1年トータルリターン
-9.79%
年初来リターン
-0.64%
始値
126.29
安値 - 高値 レンジ（日）
125.18 - 127.60
出来高
0
前日終値
126.93
52週レンジ
124.09 - 147.43
1年トータルリターン
-9.96%
年初来リターン
-0.64%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
118.31
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2022)
491.190
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.63%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Xavier Hovasse / Joseph Mouawad
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
3.20%
3ヶ月トータルリターン
-4.52%
3年トータルリターン
8.17%
5年トータルリターン
3.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS686996:COR | 30.70 千 | 31.05 百万 | 5.06 |
| BJ391003:COR | 3.46 百万 | 27.34 百万 | 4.45 |
| 005935:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 350.43 千 | 19.34 百万 | 3.15 |
| BM439922:COR | 137.62 千 | 18.28 百万 | 2.98 |
| EK877544:COR | 13.00 百万 | 15.99 百万 | 2.60 |
| BH684556:COR | 14.00 千 | 15.00 百万 | 2.44 |
| ZP662002:COR | 17.05 千 | 14.76 百万 | 2.40 |
| AX895693:COR | 11.44 千 | 14.69 百万 | 2.39 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 237.20 千 | 14.33 百万 | 2.33 |
| ZS990244:COR | 965.13 千 | 12.00 百万 | 1.95 |
企業概要
カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パトリモワン（Carmignac Emerging Patrimoine）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。モルガン・スタンレー・エマージングマーケット指数を50％、JPモルガンGBI-エマージングマーケッツ・グローバル・ディバーシファイド指数を50％で構成されるコンポジット指数を上回る投資成果を目指す。資産の50％以下を株式に、50％から100％までを投資適格債のファンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com