ｶﾙﾐﾅｯｸ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾊﾟﾄ
C5Q9:GR
Frankfurt
140.97
EUR
0.09
0.06%
更新日時 2021/01/16
始値
140.35
安値 - 高値 レンジ（日）
139.72 - 141.33
前日終値
141.06
52週レンジ
100.32 - 141.50
1年トータルリターン
20.32%
年初来リターン
4.85%
始値
140.35
安値 - 高値 レンジ（日）
139.72 - 141.33
出来高
0
前日終値
141.06
52週レンジ
100.32 - 141.50
1年トータルリターン
20.49%
年初来リターン
4.85%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
118.31
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
569.791
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.63%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
Charles Zerah / Joseph Mouawad
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
3.20%
3ヶ月トータルリターン
15.11%
3年トータルリターン
6.76%
5年トータルリターン
8.54%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AX895693:COR | 20.00 千 | 24.90 百万 | 5.81 |
| EK877544:COR | 13.00 百万 | 16.21 百万 | 3.78 |
| 005935:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 438.63 千 | 16.15 百万 | 3.77 |
| JD:US JDﾄﾞｯﾄｺﾑ | 242.16 千 | 16.03 百万 | 3.74 |
| BH684556:COR | 14.00 千 | 14.81 百万 | 3.45 |
| AS686996:COR | 16.00 千 | 14.18 百万 | 3.31 |
| EK344288:COR | 15.00 千 | 11.07 百万 | 2.58 |
| AT340378:COR | 39.00 千 | 11.01 百万 | 2.57 |
| 2269:HK 薬明生物技術[ｳｰｼｰ･ﾊﾞｲｵﾛｼﾞｸｽ･ | 1.38 百万 | 9.52 百万 | 2.22 |
| EK172884:COR | 10.00 千 | 8.96 百万 | 2.09 |
企業概要
カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パトリモワン（Carmignac Emerging Patrimoine）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。モルガン・スタンレー・エマージングマーケット指数を50％、JPモルガンGBI-エマージングマーケッツ・グローバル・ディバーシファイド指数を50％で構成されるコンポジット指数を上回る投資成果を目指す。資産の50％以下を株式に、50％から100％までを投資適格債のファンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com