カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パト
C5Q9:GR
Frankfurt
140.97
EUR
0.09
0.06%
更新日時 2021/01/16
始値
140.35
安値 - 高値 レンジ(日)
139.72 - 141.33
前日終値
141.06
52週レンジ
100.32 - 141.50
1年トータルリターン
20.32%
年初来リターン
4.85%
始値
140.35
安値 - 高値 レンジ(日)
139.72 - 141.33
出来高
0
前日終値
141.06
52週レンジ
100.32 - 141.50
1年トータルリターン
20.49%
年初来リターン
4.85%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
118.31
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
569.791
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.63%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
Charles Zerah / Joseph Mouawad
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
3.20%
3ヶ月トータルリターン
15.11%
3年トータルリターン
6.76%
5年トータルリターン
8.54%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
AX895693:COR | 20.00 千 | 24.90 百万 | 5.81 |
EK877544:COR | 13.00 百万 | 16.21 百万 | 3.78 |
005935:KS サムスン電子 | 438.63 千 | 16.15 百万 | 3.77 |
JD:US JDドットコム | 242.16 千 | 16.03 百万 | 3.74 |
BH684556:COR | 14.00 千 | 14.81 百万 | 3.45 |
AS686996:COR | 16.00 千 | 14.18 百万 | 3.31 |
EK344288:COR | 15.00 千 | 11.07 百万 | 2.58 |
AT340378:COR | 39.00 千 | 11.01 百万 | 2.57 |
2269:HK 薬明生物技術[ウーシー・バイオロジクス・ | 1.38 百万 | 9.52 百万 | 2.22 |
EK172884:COR | 10.00 千 | 8.96 百万 | 2.09 |
企業概要
カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パトリモワン(Carmignac Emerging Patrimoine)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。モルガン・スタンレー・エマージングマーケット指数を50%、JPモルガンGBI-エマージングマーケッツ・グローバル・ディバーシファイド指数を50%で構成されるコンポジット指数を上回る投資成果を目指す。資産の50%以下を株式に、50%から100%までを投資適格債のファンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com