カルミニャック・ポートフォリオ:キャピタル・プラス

C5Q7:GZ
Gettex
1,165.10
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/07/26
始値
1,165.10
安値 - 高値 レンジ(日)
1,165.10 - 1,165.10
前日終値
1,165.10
52週レンジ
1,151.66 - 1,166.69
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始値
1,165.10
安値 - 高値 レンジ(日)
1,165.10 - 1,165.10
出来高
0
前日終値
1,165.10
52週レンジ
1,151.66 - 1,166.69
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1,147.42
資産総額 (十億 EUR) ( 07/24/2017)
1.694
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CARLOS ANDRES GALVIS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 78.36 百万 4.75
50.00 千 50.03 百万 3.03
45.00 千 49.07 百万 2.97
40.00 千 42.43 百万 2.57
30.00 千 30.57 百万 1.85
30.00 千 30.06 百万 1.82
30.00 千 30.00 百万 1.82
650.00 千 24.26 百万 1.47
20.50 千 20.64 百万 1.25
20.00 千 20.02 百万 1.21
企業概要
カルミニャック・ポートフォリオ:キャピタル・プラスは、マネーマーケット、債券ファンド。推奨投資期間2年でEONIA指数を2%上回ることを目指す。ルクセンブルクSICAVカルミニャック・ポートフォリオのサブファンド。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com