ｶﾙﾐﾆｬｯｸ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ｱﾝｺﾝｽﾄﾚｲﾝﾄﾞ
C5Q7:GR
Munich
1,296.99
EUR
1.28
0.10%
更新日時 3:41 JST 2021/01/19
始値
1,289.03
安値 - 高値 レンジ（日）
1,289.03 - 1,298.37
前日終値
1,295.71
52週レンジ
1,082.21 - 1,300.20
1年トータルリターン
8.54%
年初来リターン
0.14%
始値
1,289.03
安値 - 高値 レンジ（日）
1,289.03 - 1,298.37
出来高
0
前日終値
1,295.71
52週レンジ
1,082.21 - 1,300.20
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
0.14%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
1,198.65
資産総額 (十億 EUR) ( 01/15/2021)
1.164
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
Guillaume Rigeade / Eliezer Ben Zimra
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.39%
3年トータルリターン
3.30%
5年トータルリターン
2.36%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CARCTRM:FP Carmignac Court Terme | 22.05 千 | 81.66 百万 | 8.64 |
| EK158179:COR | 51.00 千 | 63.51 百万 | 6.72 |
| ZO387955:COR | 35.00 千 | 36.72 百万 | 3.89 |
| 912810QP:GOV | 19.00 千 | 29.82 百万 | 3.16 |
| AX895693:COR | 20.30 千 | 25.28 百万 | 2.68 |
| BJ837911:COR | 20.00 千 | 21.64 百万 | 2.29 |
| BH495992:COR | 21.90 千 | 20.98 百万 | 2.22 |
| BJ787656:COR | 16.00 千 | 16.94 百万 | 1.79 |
| BK467634:COR | 26.25 千 | 16.24 百万 | 1.72 |
| BG369345:COR | 12.00 千 | 13.14 百万 | 1.39 |
企業概要
カルミニャック・ポートフォリオ・アンコンストレインド・ユーロ債券（Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income）は、フランス籍のオープンエンド型投資信 託。あらゆる市場環境下で事前（ex-ante）ボラティリティを年率2.5％未満に保つ一方 で、パフォーマンスの最適化に注力する投資哲学を有するマルチアセット、マルチストラテジー・ファンド。
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com