カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パト

C5Q6:GZ
Gettex
113.02
EUR
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0.00%
更新日時 2018/05/24
始値
113.02
安値 - 高値 レンジ(日)
113.02 - 113.02
前日終値
113.02
52週レンジ
113.02 - 123.54
1年トータルリターン
-4.03%
年初来リターン
-5.84%
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始値
113.02
安値 - 高値 レンジ(日)
113.02 - 113.02
出来高
0
前日終値
113.02
52週レンジ
113.02 - 123.54
1年トータルリターン
-4.03%
年初来リターン
-5.84%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
109.51
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
789.447
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHARLES ZERAH / XAVIER HOVASSE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.69 千 66.96 百万 7.28
3.00 百万 47.67 百万 5.18
560.00 千 29.94 百万 3.26
2.00 百万 29.85 百万 3.25
470.00 百万 29.09 百万 3.16
410.00 千 28.06 百万 3.05
734.00 27.08 百万 2.94
900.00 千 25.94 百万 2.82
100.00 千 21.26 百万 2.31
4.39 百万 20.24 百万 2.20
企業概要
カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パトリモワン(Carmignac Emerging Patrimoine)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。モルガン・スタンレー・エマージングマーケット指数を50%、JPモルガンGBI-エマージングマーケッツ・グローバル・ディバーシファイド指数を50%で構成されるコンポジット指数を上回る投資成果を目指す。資産の50%以下を株式に、50%から100%までを投資適格債のファンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com