ｶﾙﾐﾆｬｯｸ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

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Gettex

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更新日時 16:17 JST 2017/09/26

始値

1,473.91

安値 - 高値レンジ（日）

1,473.91 - 1,473.91

前日終値

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52週レンジ

1,374.25 - 1,482.81

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始値

1,473.91

安値 - 高値レンジ（日）

1,473.91 - 1,473.91

出来高

前日終値

1,473.91

52週レンジ

1,374.25 - 1,482.81

基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)

1,311.05

資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)

343.726

設定日

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

乖離率52週平均値

ファンドマネージャ

XAVIER HOVASSE / DAVID PARK

直近配当額 ( -)

直近配当利回り（税込）

経費率

3ヶ月トータルリターン

0.06%

3年トータルリターン

5年トータルリターン

名称	数量	値	ファンドの割合
ALUP11:BZ ｱﾙﾊﾟｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾃｨﾒﾝﾄ	2.99 百万	14.33 百万	3.78
552:HK 中国通信服務[ﾁｬｲﾅ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽ	28.20 百万	14.25 百万	3.76
4915:TT 致伸科技[ﾌﾟﾘﾏｯｸｽ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ]	7.30 百万	13.13 百万	3.46
YY:US YY	255.08 千	12.98 百万	3.42
TERRA13:MM PLAｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾗﾄﾞﾗ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ	7.46 百万	12.07 百万	3.18
MERRI16F:LX	9.06 百万	11.21 百万	2.96
214320:KS Innocean Worldwide Inc	223.69 千	10.94 百万	2.89
CLSAG183:IN ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｾﾒﾝﾄ	5.92 百万	9.72 百万	2.57
2385:TT 群光電子 [ﾁｺﾆｰ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ]	4.38 百万	9.68 百万	2.55
CLSAG12Y:IN ＬＩＣハウジングファイナンス	891.88 千	8.98 百万	2.37

カルミニャック・ポートフォリオ-エマージング・ディスカバリー（Carmignac Portfolio - Emerging Discovery）は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインを目指す。新興国市場の中小企業株式に資産を投資する。その他の債券にも投資する。

住所

Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg

電話番号

352-46-70-60-1

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