ｶﾙﾐﾆｬｯｸ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ
C5Q3:GR
Berlin
1,618.20
EUR
2.00
0.12%
更新日時 2021/01/16
始値
1,619.30
安値 - 高値 レンジ（日）
1,618.00 - 1,634.06
前日終値
1,616.20
52週レンジ
1,035.92 - 1,675.50
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
7.17%
始値
1,619.30
安値 - 高値 レンジ（日）
1,618.00 - 1,634.06
出来高
0
前日終値
1,616.20
52週レンジ
1,035.92 - 1,675.50
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
7.17%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
1,598.38
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
213.575
設定日
12/14/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.51%
乖離率52週平均値
-1.32%
ファンドマネージャ
Xavier Hovasse / David Park
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
2.34%
3ヶ月トータルリターン
15.28%
3年トータルリターン
1.62%
5年トータルリターン
7.32%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 552:HK 中国通信服務[ﾁｬｲﾅ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽ | 21.80 百万 | 10.89 百万 | 5.99 |
| MOMO:US 陌陌科技[ﾓﾓ] | 805.44 千 | 9.45 百万 | 5.20 |
| ARMX:UH アラメックス | 9.18 百万 | 9.12 百万 | 5.01 |
| VNET:US 21ｳﾞｨｱﾈｯﾄ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 446.95 千 | 8.83 百万 | 4.85 |
| 2912:TT 統一超商 [ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ･ﾁｪｰﾝｽﾄｱ] | 1.08 百万 | 8.33 百万 | 4.58 |
| 2385:TT 群光電子 [ﾁｺﾆｰ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ] | 3.33 百万 | 8.25 百万 | 4.54 |
| ALUP11:BZ ｱﾙﾊﾟｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾃｨﾒﾝﾄ | 2.26 百万 | 7.92 百万 | 4.36 |
| VNM:VN | 1.64 百万 | 6.58 百万 | 3.62 |
| TERRA13:MM PLAｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾗﾄﾞﾗ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ | 5.56 百万 | 6.58 百万 | 3.62 |
| INFOE:IN ｲﾝﾌｫｴｯｼﾞ･ｲﾝﾃﾞｨｱ | 148.95 千 | 6.26 百万 | 3.44 |
企業概要
カルミニャック・ポートフォリオ-エマージング・ディスカバリー（Carmignac Portfolio - Emerging Discovery）は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインを目指す。新興国市場の中小企業株式に資産を投資する。その他の債券にも投資する。
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com