Lyxor iBoxx Germany Covered
C540:GR
Xetra ETF
205.74
EUR
0.06
0.03%
更新日時 5:55 JST 2021/01/23
始値
206.16
安値 - 高値 レンジ（日）
205.60 - 206.16
出来高
0
前日終値
205.80
52週レンジ
193.16 - 209.96
1年トータルリターン
0.61%
始値
206.16
安値 - 高値 レンジ（日）
205.60 - 206.16
出来高
0
前日終値
205.80
52週レンジ
193.16 - 209.96
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-0.60%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
205.9233
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
6.781
設定日
07/07/2010
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/21/2020)
0.36
直近配当利回り（税込）
0.17%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-0.44%
3年トータルリターン
1.53%
5年トータルリターン
0.79%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 1.83 千 | 404.25 千 | 5.94 |
| NFLX:US ﾈｯﾄﾌﾘｯｸｽ | 927.00 | 395.35 千 | 5.81 |
| AXP:US ｱﾒﾘｶﾝ･ｴｷｽﾌﾟﾚｽ | 3.51 千 | 341.19 千 | 5.01 |
| INTU:US ｲﾝﾃｭｲｯﾄ | 1.09 千 | 332.49 千 | 4.89 |
| AAPL:US アップル | 3.04 千 | 329.94 千 | 4.85 |
| HPQ:US HP | 16.02 千 | 316.68 千 | 4.65 |
| TWTR:US ﾂｲｯﾀｰ | 7.03 千 | 310.38 千 | 4.56 |
| WFC:US ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 12.73 千 | 307.96 千 | 4.53 |
| KO:US ｺｶ･ｺｰﾗ | 6.92 千 | 306.18 千 | 4.50 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 1.70 千 | 306.01 千 | 4.50 |
企業概要
Lyxor iBoxx Germany Covered Capped Overall UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange traded fund established in Luxembourg. The objective of the Fund is to track the performance of the Markit iBOXX € Germany Covered Capped Total Return Index. This index provides exposure to euro-denominated covered bonds issued by Germany.
住所
Lyxor Funds Solutions S.A.22 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(+33) 1 42 14 20 00 Webサイト
www.lyxoretf.de