Amundi ETF Govt Bond Euromts
C53D:FP
EN Paris
49.74
EUR
0.01
0.02%
更新日時 17:05 JST 2022/01/25
始値
49.74
安値 - 高値 レンジ（日）
49.74 - 49.74
出来高
0
前日終値
49.73
52週レンジ
49.49 - 51.67
始値
49.74
安値 - 高値 レンジ（日）
49.74 - 49.74
出来高
0
前日終値
49.73
52週レンジ
49.49 - 51.67
年初来リターン
-0.37%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2022)
49.72
資産総額 (百万 EUR) ( 01/24/2022)
220.778
設定日
06/02/2020
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.02%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
Fabrice Degni Yace
直近配当額 ( 10/11/2021)
0.66
直近配当利回り（税込）
1.33%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ346891:COR | 248.93 千 | 291.40 百万 | 5.91 |
| AP365638:COR | 227.53 千 | 239.98 百万 | 4.87 |
| AS907838:COR | 220.02 千 | 232.17 百万 | 4.71 |
| AN090469:COR | 178.58 千 | 190.12 百万 | 3.86 |
| GG737349:COR | 117.23 千 | 164.63 百万 | 3.34 |
| GG736613:COR | 123.25 千 | 164.17 百万 | 3.33 |
| AL997549:COR | 140.28 千 | 144.90 百万 | 2.94 |
| AO223542:COR | 135.75 千 | 142.33 百万 | 2.89 |
| EJ514272:COR | 110.30 千 | 138.47 百万 | 2.81 |
| AQ584649:COR | 117.40 千 | 123.57 百万 | 2.51 |
企業概要
Amundi Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grade 5-7 UCITS ETF DR is an Exchange Traded Fund incorporated in France. The Fund's objective is to replicate, as closely as possible, the performance of the EuroMTS Investment Grade Broad 5-7 Index. The price of a unit in the AMUNDI ETF GOVT EUROMTS BROAD 5-7 is equal to approximately 1x the EuroMTS Investment Grade Broad 5-7 Index €.
住所
Amundi Luxembourg S.A5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
info@amundietf.com
電話番号
+33 1 76 33 93 01 Webサイト
www.amundietf.com