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Amundi ETF Govt Bond Euromts

C53:IM
BrsaItaliana
240.96
EUR
0.05
0.02%
更新日時 23:20 JST 2022/01/18
始値
240.87
安値 - 高値 レンジ(日)
240.83 - 240.96
出来高
473
前日終値
240.91
52週レンジ
240.83 - 247.95
1年トータルリターン
-2.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
240.87
安値 - 高値 レンジ(日)
240.83 - 240.96
出来高
473
前日終値
240.91
52週レンジ
240.83 - 247.95
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-0.66%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2022)
240.78
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2022)
220.063
設定日
09/07/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
Fabrice Degni Yace
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-1.25%
3年トータルリターン
1.25%
5年トータルリターン
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.93 千 290.55 百万 5.91
227.53 千 239.09 百万 4.86
220.02 千 231.29 百万 4.70
178.58 千 189.55 百万 3.85
117.23 千 164.35 百万 3.34
123.25 千 164.01 百万 3.34
140.28 千 144.27 百万 2.93
135.75 千 141.84 百万 2.88
110.30 千 138.30 百万 2.81
90.91 千 123.17 百万 2.50
企業概要
Amundi Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grade 5-7 UCITS ETF DR is an Exchange Traded Fund incorporated in France. The Fund's objective is to replicate, as closely as possible, the performance of the EuroMTS Investment Grade Broad 5-7 Index. The price of a unit in the AMUNDI ETF GOVT EUROMTS BROAD 5-7 is equal to approximately 1x the EuroMTS Investment Grade Broad 5-7 Index €.
住所
Amundi Luxembourg S.A
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
info@amundietf.com
電話番号
+33 1 76 33 93 01
Webサイト
www.amundietf.com