Amundi ETF Govt Bond Euromts
C53:IM
BrsaItaliana
246.84
EUR
0.01
0.00%
更新日時 1:35 JST 2021/01/16
始値
247.08
安値 - 高値 レンジ（日）
246.84 - 247.08
出来高
219
前日終値
246.85
52週レンジ
230.40 - 248.12
1年トータルリターン
2.50%
始値
247.08
安値 - 高値 レンジ（日）
246.84 - 247.08
出来高
219
前日終値
246.85
52週レンジ
230.40 - 248.12
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
-0.23%
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
246.78
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
191.372
設定日
09/07/2010
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.03%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
Fabrice Degni Yace
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
0.03%
3年トータルリターン
2.32%
5年トータルリターン
1.70%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ346891:COR | 240.07 千 | 295.75 百万 | 5.77 |
| EI307750:COR | 223.90 千 | 274.52 百万 | 5.36 |
| JK270632:COR | 204.75 千 | 217.34 百万 | 4.24 |
| AN090469:COR | 183.78 千 | 202.61 百万 | 3.95 |
| QZ358353:COR | 186.71 千 | 196.13 百万 | 3.83 |
| GG736613:COR | 135.46 千 | 193.02 百万 | 3.77 |
| JV503423:COR | 154.40 千 | 164.66 百万 | 3.21 |
| AL997549:COR | 154.33 千 | 163.96 百万 | 3.20 |
| AO223542:COR | 149.28 千 | 161.77 百万 | 3.16 |
| EI604597:COR | 118.56 千 | 160.93 百万 | 3.14 |
企業概要
Amundi Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grade 5-7 UCITS ETF DR is an Exchange Traded Fund incorporated in France. The Fund's objective is to replicate, as closely as possible, the performance of the EuroMTS Investment Grade Broad 5-7 Index. The price of a unit in the AMUNDI ETF GOVT EUROMTS BROAD 5-7 is equal to approximately 1x the EuroMTS Investment Grade Broad 5-7 Index €.
住所
Amundi90 Boulevard Pasteur CS 21564
75730 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 19 15 Webサイト
www.amundietf.com