Amundi ETF Govt Bond Euromts
C53:FP
EN Paris
246.21
EUR
0.06
0.02%
更新日時 1:35 JST 2021/01/23
始値
246.12
安値 - 高値 レンジ（日）
246.10 - 246.21
出来高
1
前日終値
246.27
52週レンジ
231.73 - 248.04
1年トータルリターン
2.04%
始値
246.12
安値 - 高値 レンジ（日）
246.10 - 246.21
出来高
1
前日終値
246.27
52週レンジ
231.73 - 248.04
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
-0.47%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
246.01
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
190.774
設定日
06/22/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.11%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
Fabrice Degni Yace
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-0.03%
3年トータルリターン
2.19%
5年トータルリターン
1.59%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ346891:COR | 238.33 千 | 291.45 百万 | 5.73 |
| EI307750:COR | 211.39 千 | 257.36 百万 | 5.06 |
| JK270632:COR | 193.33 千 | 204.52 百万 | 4.02 |
| AN090469:COR | 173.52 千 | 190.37 百万 | 3.74 |
| QZ358353:COR | 175.59 千 | 183.75 百万 | 3.61 |
| GG736613:COR | 128.21 千 | 180.78 百万 | 3.55 |
| JV503423:COR | 145.91 千 | 154.91 百万 | 3.05 |
| AL997549:COR | 145.90 千 | 154.21 百万 | 3.03 |
| AO223542:COR | 141.07 千 | 152.06 百万 | 2.99 |
| EI604597:COR | 112.16 千 | 150.57 百万 | 2.96 |
企業概要
Amundi Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grade 5-7 UCITS ETF DR is an Exchange Traded Fund incorporated in France. The Fund's objective is to replicate, as closely as possible, the performance of the EuroMTS Investment Grade Broad 5-7 Index. The price of a unit in the AMUNDI ETF GOVT EUROMTS BROAD 5-7 is equal to approximately 1x the EuroMTS Investment Grade Broad 5-7 Index €.
住所
Amundi90 Boulevard Pasteur CS 21564
75730 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 19 15 Webサイト
www.amundietf.com