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Amundi ETF Govt Bond Euromts

C53:FP
EN Paris
241.65
EUR
0.02
0.01%
更新日時 17:05 JST 2022/01/25
始値
241.65
安値 - 高値 レンジ(日)
241.65 - 241.65
出来高
0
前日終値
241.63
52週レンジ
240.38 - 247.74
1年トータルリターン
-2.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
241.65
安値 - 高値 レンジ(日)
241.65 - 241.65
出来高
0
前日終値
241.63
52週レンジ
240.38 - 247.74
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-0.38%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2022)
241.56
資産総額 (百万 EUR) ( 01/24/2022)
220.778
設定日
06/22/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
Fabrice Degni Yace
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
1.23%
5年トータルリターン
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.93 千 291.40 百万 5.91
227.53 千 239.98 百万 4.87
220.02 千 232.17 百万 4.71
178.58 千 190.12 百万 3.86
117.23 千 164.63 百万 3.34
123.25 千 164.17 百万 3.33
140.28 千 144.90 百万 2.94
135.75 千 142.33 百万 2.89
110.30 千 138.47 百万 2.81
117.40 千 123.57 百万 2.51
企業概要
Amundi Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grade 5-7 UCITS ETF DR is an Exchange Traded Fund incorporated in France. The Fund's objective is to replicate, as closely as possible, the performance of the EuroMTS Investment Grade Broad 5-7 Index. The price of a unit in the AMUNDI ETF GOVT EUROMTS BROAD 5-7 is equal to approximately 1x the EuroMTS Investment Grade Broad 5-7 Index €.
住所
Amundi Luxembourg S.A
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
info@amundietf.com
電話番号
+33 1 76 33 93 01
Webサイト
www.amundietf.com