ASPOMA China Opportunities F
C4YB:GZ
Gettex
104.74
EUR
0.10
0.10%
更新日時 18:33 JST 2018/08/21
始値
104.74
安値 - 高値 レンジ（日）
104.74 - 104.74
前日終値
104.84
52週レンジ
104.74 - 121.78
始値
104.74
安値 - 高値 レンジ（日）
104.74 - 104.74
出来高
0
前日終値
104.84
52週レンジ
104.74 - 121.78
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
20.337
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARALD STAUDINGER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.88%
3ヶ月トータルリターン
-11.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 20.50 千 | 1.03 百万 | 4.50 |
| HOLI:US 和利時自動化駆動技術 | 44.37 千 | 982.40 千 | 4.30 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 4.10 千 | 760.67 千 | 3.33 |
| 2196:HK 上海復星医薬(集団) | 131.00 千 | 718.77 千 | 3.14 |
| 2186:HK 緑葉製薬集団[ﾘｭｰｲｴ･ﾌｧｰﾏ･ｸﾞﾙｰ | 649.00 千 | 665.86 千 | 2.91 |
| 1169:HK 海爾電器集団 [ﾊｲｱｰﾙ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ | 190.00 千 | 650.19 千 | 2.84 |
| 1958:HK 北京汽車[ﾋﾞｰｴｰｱｲｼｰ･ﾓｰﾀｰ] | 676.00 千 | 646.18 千 | 2.83 |
| 2128:HK 中国聯塑集団控股[ﾁｬｲﾅﾚｯｿｸﾞﾙｰ | 970.00 千 | 615.67 千 | 2.69 |
| EDU:US ﾆｭｰ･ｵﾘｴﾝﾀﾙ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ﾃｸ | 6.40 千 | 605.82 千 | 2.65 |
| 838:HK 億和精密工業控股[EVAﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ | 5.07 百万 | 582.02 千 | 2.55 |
企業概要
ASPOMA China Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Lichtenstein. The Fund aims to obtain long-term capital growth. This should be accomplished through investments of at least 50% of the fund's assets in the China's and Hong Kong's equity market.
住所
LLB Fund Services AktiengesellschaftAeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400 Webサイト
www.llb.li