ASPOMA China Opportunities F
C4YB:GZ
Gettex
143.44
EUR
0.51
0.36%
更新日時 5:59 JST 2021/01/27
始値
143.95
安値 - 高値 レンジ（日）
143.44 - 143.95
前日終値
143.95
52週レンジ
92.15 - 143.95
1年トータルリターン
23.35%
年初来リターン
13.87%
始値
143.95
安値 - 高値 レンジ（日）
143.44 - 143.95
出来高
0
前日終値
143.95
52週レンジ
92.15 - 143.95
1年トータルリターン
23.80%
年初来リターン
13.87%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/25/2021)
17.066
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Dr Harald Staudinger
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.88%
3ヶ月トータルリターン
17.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 425:HK 敏実集団 [ﾐﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 177.90 千 | 468.00 千 | 4.50 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 7.86 千 | 416.00 千 | 4.00 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 2.01 千 | 416.00 千 | 4.00 |
| JD:US JDﾄﾞｯﾄｺﾑ | 7.47 千 | 405.60 千 | 3.90 |
| 1066:HK 山東威高集団医用高分子製品 [ | 196.20 千 | 343.20 千 | 3.30 |
| 1813:HK 合景泰富集団控股[KWGｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎ | 231.72 千 | 312.00 千 | 3.00 |
| 002439:CH 北京啓明星辰信息技術 | 53.03 千 | 291.20 千 | 2.80 |
| 002410:CH 広聯達 | 34.95 千 | 280.80 千 | 2.70 |
| HOLI:US 和利時自動化駆動技術 | 21.65 千 | 270.40 千 | 2.60 |
| 268:HK 金蝶国際軟件集団[ｷﾝｸﾞﾃﾞｨｰInt | 148.20 千 | 260.00 千 | 2.50 |
企業概要
ASPOMA China Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Lichtenstein. The Fund aims to obtain long-term capital growth. This should be accomplished through investments of at least 50% of the fund's assets in the China's and Hong Kong's equity market.
住所
LLB Fund Services AktiengesellschaftAeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400 Webサイト
www.llb.li