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CSHG 2027 FIM CP IE

C2027CP:BZ
1.20
BRL
0.00
0.42%
更新日時 2020/08/05
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.20
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
2.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.20
52週レンジ
1.06 - 1.20
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
2.41%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/05/2020)
1.201718
資産総額 (百万 BRL) ( 08/05/2020)
61.288
設定日
09/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.96 百万 5.84 百万 9.83
345.40 千 4.41 百万 7.43
2.74 百万 4.06 百万 6.84
3.31 百万 3.69 百万 6.22
1.65 百万 3.58 百万 6.03
2.43 百万 3.03 百万 5.11
1.23 百万 2.90 百万 4.89
2.60 百万 2.60 百万 4.38
1.31 百万 2.49 百万 4.20
569.00 2.36 百万 3.97
企業概要
CSHG 2027 FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CONCEPTA GESTAO DE RECURSOS LTDA
Rua Fidencio Ramos, 160, Conjunto 31
3, Vila Olimpia
04551-010 Sao Paulo
電話番号
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Webサイト
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