Skip to content

Clique Sis FIA IE

C2001CP:BZ
11.63
BRL
0.07
0.61%
更新日時 2020/05/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.24 - 14.97
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-20.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.56
52週レンジ
10.24 - 14.97
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
-20.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/20/2020)
11.62604
資産総額 (百万 BRL) ( 05/20/2020)
631.637
設定日
08/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.96 百万 557.44 百万 70.34
151.65 千 27.27 百万 3.44
1.84 千 19.21 百万 2.42
1.93 百万 16.99 百万 2.14
1.38 千 14.42 百万 1.82
3.28 千 14.31 百万 1.81
12.58 百万 12.77 百万 1.61
72.65 千 9.87 百万 1.25
6.87 百万 9.82 百万 1.24
8.76 百万 9.57 百万 1.21
企業概要
Clique Sis FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Av. Horácio Lafer, 160 - Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP 04538-081
Brazil
電話番号
+55 11 3135-0570
Webサイト
-