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Coeli SICAV I - Mix

C1MXRSE:LX
27.63
SEK
0.06
0.22%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.32 - 27.89
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
13.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
27.57
52週レンジ
24.32 - 27.89
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
13.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
27.6329
資産総額 (十億 SEK) ( 12/05/2019)
1.173
設定日
02/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 百万 187.80 百万 18.63
1.05 百万 161.21 百万 15.99
74.00 106.00 百万 10.51
725.46 千 101.32 百万 10.05
70.34 千 99.46 百万 9.87
98.95 千 98.67 百万 9.79
91.22 千 91.06 百万 9.03
60.38 千 55.11 百万 5.47
1.48 50.43 百万 5.00
企業概要
Coeli SICAV I - Mix is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a diversified portfolio with an efficient risk adjusted return. The Fund invests in equities, fixed income, exchange traded funds (European), UCITS and/or UCIs and derivatives which are not limited to a specific geographic focus.
住所
Coeli Asset Management
Sveavagen 24-26
103 66 Stockholm
Sweden
電話番号
46 8 54591640
Webサイト
www.coeliam.com