Coeli SICAV I - Likviditetss

C1LSRSE:LX
11.4805
SEK
0.0024
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.3169 - 11.4964
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
11.4781
52週レンジ
11.3169 - 11.4964
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
1.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
11.4805
資産総額 (SEK) ( -)
-
設定日
02/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 45.01 百万 3.67
35.00 千 36.76 百万 3.00
35.00 千 36.17 百万 2.95
35.00 千 35.69 百万 2.91
35.00 千 35.63 百万 2.91
30.00 千 31.25 百万 2.55
30.00 千 30.23 百万 2.47
28.00 千 29.10 百万 2.38
24.00 千 26.02 百万 2.12
25.00 千 25.62 百万 2.09
企業概要
Coeli SICAV I - Likviditetsstrategi is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a competitive return through interest income and capital appreciation. The Fund invests in fixed income or fixed income related instruments issued by corporations and financial institutions.
住所
Coeli Asset Management
Sveavagen 24-26
103 66 Stockholm
Sweden
電話番号
46 8 54591640
Webサイト
www.coeliam.com