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Miles Virtus Master FIA

C1994CP:BZ
2.25
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2021/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.68 - 2.26
1年トータルリターン
27.16%
年初来リターン
12.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.25
52週レンジ
1.68 - 2.26
1年トータルリターン
27.75%
年初来リターン
12.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
2.247115
資産総額 (十億 BRL) ( 06/18/2021)
1.440
設定日
07/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 百万 145.26 百万 11.46
870.05 千 63.66 百万 5.02
606.96 千 61.69 百万 4.87
605.56 千 52.51 百万 4.14
2.57 百万 48.88 百万 3.86
1.50 百万 48.78 百万 3.85
555.98 千 46.49 百万 3.67
4.54 千 41.54 百万 3.28
22.16 千 38.87 百万 3.07
893.19 千 32.87 百万 2.59
企業概要
Miles Virtus Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Rua Joaquim Floriano, 1052
Cj 11, Itaim Bibi - São Paulo - SP
CEP: 04534-004
Brazil
電話番号
+55 (11) 3181-9159
Webサイト
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