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Miles Virtus Master FIA

C1994CP:BZ
1.89
BRL
0.02
1.05%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.34 - 1.89
1年トータルリターン
38.66%
年初来リターン
33.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.87
52週レンジ
1.34 - 1.89
1年トータルリターン
38.42%
年初来リターン
33.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
1.889828
資産総額 (十億 BRL) ( 12/04/2019)
1.234
設定日
07/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Miles Virtus Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Rua Joaquim Floriano, 1052
Cj 11, Itaim Bibi - São Paulo - SP
CEP: 04534-004
Brazil
電話番号
+55 (11) 3181-9159
Webサイト
-