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Vintage Asset Allocation Pre

C1982CP:BZ
1.23
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.09 - 1.23
1年トータルリターン
12.05%
年初来リターン
11.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.23
52週レンジ
1.09 - 1.23
1年トータルリターン
12.66%
年初来リターン
11.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1.227234
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2019)
62.595
設定日
07/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 22.09 百万 36.23
1.60 千 16.46 百万 26.99
1.58 千 6.65 百万 10.90
12.71 千 1.24 百万 2.03
43.10 千 333.16 千 0.55
3.80 千 332.12 千 0.54
29.90 千 328.90 千 0.54
16.30 千 327.63 千 0.54
16.60 千 327.02 千 0.54
14.40 千 325.87 千 0.53
企業概要
Vintage Asset Allocation Prev Icatu Master FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Vintage Investimentos Ltda
Av. Brig. Faria Lima, 2179 #42
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3185-2000