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Absolute Icatu Prev Master F

C1980CP:BZ
1.25
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.12 - 1.25
1年トータルリターン
11.23%
年初来リターン
10.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.25
52週レンジ
1.12 - 1.25
1年トータルリターン
11.05%
年初来リターン
10.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
1.249928
資産総額 (百万 BRL) ( 12/09/2019)
190.651
設定日
07/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.68 千 99.51 百万 58.81
1.76 千 18.10 百万 10.70
1.00 千 10.28 百万 6.08
1.00 千 10.28 百万 6.08
600.00 6.18 百万 3.65
46.82 千 4.57 百万 2.70
24.80 千 1.13 百万 0.67
29.52 千 752.73 千 0.44
1.16 千 444.66 千 0.26
16.51 千 343.55 千 0.20
企業概要
Absolute Icatu Prev Master FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Absolute Gestao de Investimentos Ltd
Av. Brig. Faria Lima, 3015 13 floor
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3199-4450