Amundi ETF Govt Bond Euromts
C13:FP
EN Paris
168.77
EUR
0.06
0.04%
更新日時 1:35 JST 2019/12/14
始値
168.70
安値 - 高値 レンジ（日）
168.70 - 168.77
出来高
0
前日終値
168.71
52週レンジ
168.08 - 169.81
1年トータルリターン
0.27%
始値
168.70
安値 - 高値 レンジ（日）
168.70 - 168.77
出来高
0
前日終値
168.71
52週レンジ
168.08 - 169.81
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
0.10%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
168.66
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
228.875
設定日
06/29/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.03%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-0.28%
3年トータルリターン
-0.22%
5年トータルリターン
0.02%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI694079:COR | 3.91 千 | 4.34 百万 | 3.78 |
| ED925531:COR | 3.85 千 | 4.33 百万 | 3.77 |
| EI131912:COR | 3.66 千 | 3.95 百万 | 3.44 |
| EI424320:COR | 3.49 千 | 3.70 百万 | 3.22 |
| AQ766324:COR | 3.06 千 | 3.09 百万 | 2.70 |
| EF259738:COR | 2.76 千 | 3.00 百万 | 2.62 |
| JK820280:COR | 2.89 千 | 2.92 百万 | 2.55 |
| EI876047:COR | 2.25 千 | 2.77 百万 | 2.41 |
| EI542126:COR | 2.35 千 | 2.75 百万 | 2.39 |
| EI586386:COR | 2.45 千 | 2.74 百万 | 2.38 |
企業概要
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 1-3 DR is an open-end UCITS compliant Exchange Traded Fund incorporated in France. The Fund's objective is to replicate, as closely as possible, the performance of the EuroMTS Investment Grade Broad 1-3 Index. The price of a unit in the AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD is equal to approx. 1x the EuroMTS Investment Grade Broad 1-3 Index €.
住所
Amundi91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 53 41 Webサイト
www.amundietf.com