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ComStage CBK Commodity ex-Ag

C099:GR
Xetra ETF
64.54
EUR
0.59
0.91%
更新日時 16:30 JST 2019/12/13
始値
65.17
安値 - 高値 レンジ(日)
64.54 - 65.57
出来高
0
前日終値
65.13
52週レンジ
58.34 - 68.05
1年トータルリターン
2.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
65.17
安値 - 高値 レンジ(日)
64.54 - 65.57
出来高
0
前日終値
65.13
52週レンジ
58.34 - 68.05
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
8.32%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
64.727
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
261.498
設定日
10/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.73%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/17/2019)
0.22
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
0.36%
3ヶ月トータルリターン
-1.03%
3年トータルリターン
2.09%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.11 千 15.99 百万 6.23
114.80 千 15.76 百万 6.14
115.20 千 13.77 百万 5.36
64.22 千 12.92 百万 5.03
108.56 千 12.72 百万 4.95
114.28 千 12.45 百万 4.85
48.75 千 12.04 百万 4.69
219.89 千 11.83 百万 4.61
36.49 千 10.46 百万 4.08
53.45 千 9.83 百万 3.83
企業概要
The ComStage CBK Commodity ex-Agri Monthly EUR Hedged TR UCITS ETF is an UCITS compliant open-end exchange traded fund established in Luxembourg. The objective of the fund is to track the performance of the Commerzbank Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged Index, which represents the performance of 12 commodity futures which are rebalanced to equal-weight twice yearly.
住所
Commerz Funds Solutions S.A.
12 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+49-69-136-43333
Webサイト
www.lyxoretf.de