ComStage CBK Commodity ex-Ag
C099:GR
Xetra ETF
64.54
EUR
0.59
0.91%
更新日時 16:30 JST 2019/12/13
始値
65.17
安値 - 高値 レンジ（日）
64.54 - 65.57
出来高
0
前日終値
65.13
52週レンジ
58.34 - 68.05
1年トータルリターン
2.64%
始値
65.17
安値 - 高値 レンジ（日）
64.54 - 65.57
出来高
0
前日終値
65.13
52週レンジ
58.34 - 68.05
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
8.32%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
64.727
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
261.498
設定日
10/14/2015
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.73%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/17/2019)
0.22
直近配当利回り（税込）
0.34%
経費率
0.36%
3ヶ月トータルリターン
-1.03%
3年トータルリターン
2.09%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LULU:US ﾙﾙﾚﾓﾝ･ｱｽﾚﾃｨｶ | 78.11 千 | 15.99 百万 | 6.23 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 114.80 千 | 15.76 百万 | 6.14 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 115.20 千 | 13.77 百万 | 5.36 |
| VRTX:US ﾊﾞｰﾃｯｸｽ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ | 64.22 千 | 12.92 百万 | 5.03 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 108.56 千 | 12.72 百万 | 4.95 |
| AXP:US ｱﾒﾘｶﾝ･ｴｷｽﾌﾟﾚｽ | 114.28 千 | 12.45 百万 | 4.85 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 48.75 千 | 12.04 百万 | 4.69 |
| UNA:NA ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 219.89 千 | 11.83 百万 | 4.61 |
| AVGO:US ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ | 36.49 千 | 10.46 百万 | 4.08 |
| CME:US CMEｸﾞﾙｰﾌﾟ | 53.45 千 | 9.83 百万 | 3.83 |
企業概要
The ComStage CBK Commodity ex-Agri Monthly EUR Hedged TR UCITS ETF is an UCITS compliant open-end exchange traded fund established in Luxembourg. The objective of the fund is to track the performance of the Commerzbank Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged Index, which represents the performance of 12 commodity futures which are rebalanced to equal-weight twice yearly.
住所
Commerz Funds Solutions S.A.12 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+49-69-136-43333 Webサイト
www.lyxoretf.de