ComStage MSCI Spain TRN UCIT

C033:GR
Xetra ETF
18.4600
EUR
0.3380
1.87%
更新日時 2:09 JST 2019/01/19
始値
18.2020
安値 - 高値 レンジ(日)
18.1440 - 18.4820
出来高
0
前日終値
18.1220
52週レンジ
16.7640 - 21.7000
1年トータルリターン
-9.92%
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始値
18.2020
安値 - 高値 レンジ(日)
18.1440 - 18.4820
出来高
0
前日終値
18.1220
52週レンジ
16.7640 - 21.7000
1年トータルリターン
-12.27%
年初来リターン
7.49%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
18.1239
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
5.193
設定日
02/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/21/2018)
0.643
直近配当利回り(税込)
3.48%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
0.76%
3年トータルリターン
5.20%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 356.91 千 7.22
14.16 千 356.87 千 7.22
3.56 千 342.79 千 6.94
2.96 千 329.46 千 6.67
70.59 千 240.15 千 4.86
5.48 千 234.09 千 4.74
4.81 千 229.82 千 4.65
6.10 千 227.94 千 4.61
1.82 千 226.74 千 4.59
1.49 千 226.74 千 4.59
企業概要
ComStage MSCI Spain TRN UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxemburg. The Fund seeks to track the Performance of the MSCI Spain TRN (Euro) Index.
住所
Commerz Funds Solutions S.A.
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
info@comstage.de
電話番号
+49 69 136 81111